| Period Ending: |
LTM
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2025
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2025
(Q1)
03-29 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-28 |
2024
(Q2)
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2024
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03-30 |
2023
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12-31 |
2023
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2023
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2023
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2022
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10-01 |
2022
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2021
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2020
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09-26 |
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2020
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2019
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12-31 |
2019
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2019
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2019
(Q1)
03-30 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-08-08 | 2025-05-08 | 2025-03-05 | 2024-11-07 | 2024-08-08 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -237.7 | -110.7 | -29.24 | -52.92 | -44.86 | -26.58 | -34.48 |
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| Cash From Operating Activities | -127.1 | -38.78 | -33.21 | -26.15 | -28.95 | -22.05 | -16.01 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 27.8 | 5.48 | 9.25 | 7.42 | 5.66 | 5.3 | 5.21 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 20.09 | 3.77 | 4.3 | 5.85 | 6.17 | 0 | 5.77 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 65.88 | 51.53 | 5.14 | -0.399 | 9.61 | 5.32 | 3.98 |
1234
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| Changes in Working Capital | -3.16 | 11.13 | -22.66 | 13.9 | -5.53 | -6.09 | 3.5 |
1234
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| Accounts Receivable | 7.13 | 9.25 | -3.25 | -6.04 | 7.17 | 0.296 | 0.87 |
1234
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| Inventory | 15.55 | 0.625 | -9.4 | 14.11 | 10.21 | -4.64 | 2.84 |
1234
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| Accounts Payable | -5.79 | 0 | 0 | 13.98 | -19.77 | -4.43 | 3.42 |
1234
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| Deferred Revenue | -20.05 | 1.25 | -10 | -8.15 | -3.15 | 2.69 | -3.63 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -14.21 | -1.92 | -1.94 | -4.14 | -6.22 | -1.18 | 1.47 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -15.8 | -2.91 | -1.94 | -4.49 | -6.47 | -2.02 | -1.32 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.936 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 1.34 | 0.991 | 0 | 0.348 | -0.002 | -0.095 | 2.79 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 134.9 | 54.18 | 34.23 | -0.589 | 47.06 | -0.234 | -0.107 |
1234
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| Debt Repayment | 58.02 | 59.45 | -0.693 | -0.244 | -0.494 | -0.169 | -0.003 |
1234
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| Common Stock Issued | 47.63 | 0 | 0 | 0 | 47.63 | 0.013 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.165 | -0.073 | -0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 29.39 | -5.2 | 35.01 | -0.345 | -0.078 | -0.078 | -0.104 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2.6 | 0.315 | 2.36 | 1.14 | -1.22 | 0.341 | -0.83 |
1234
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| Net Change in Cash | -1.89 | 13.8 | 1.44 | -29.73 | 10.66 | -23.12 | -15.47 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 133 | 117.3 | 115.8 | 145.6 | 122.3 | 145.4 | 173.5 |
1234
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| Cash at End of Period | 131.1 | 131.1 | 117.3 | 115.8 | 133 | 122.3 | 158 |
1234
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| Free Cash Flow | -142.9 | -41.69 | -35.15 | -30.63 | -35.43 | -24.07 | -17.33 |
1234
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| Operating Cash Flow | -127.1 | -38.78 | -33.21 | -26.15 | -28.95 | -22.05 | -16.01 |
1234
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| Capital Expenditure | -15.8 | -2.91 | -1.94 | -4.49 | -6.47 | -2.02 | -1.32 |
1234
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