| Period Ending: |
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12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -0.244 | -0.889 | -1.58 | -1.36 | -1.53 | -1.71 | -1.38 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 1.18 | 0.719 | 0.797 | 0.662 | 0.75 | 1.43 | 1.37 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | -0.074 | -0.278 | -0.386 | -0.368 | -0.413 | -0.761 | -0.738 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -2.41 | -1.47 | -1.93 | -1.99 | -2.23 | -4.42 | -5.93 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -0.457 | -1.65 | -2.2 | -2.3 | -2.48 | -4.71 | -6.45 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 0.005 | -0.002 | 0.059 | -0.184 | -0.024 | 0.194 | 0.086 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -9.23 | -10.07 | -9.96 | -9.08 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 4.54 | 4.54 | 3.29 | 3.39 | 4.66 | 3.43 | 3.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 2.8 | 2.8 | 2.07 | 2.07 | 2.82 | 1.99 | 2.37 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 1.84 | 1.84 | 1.15 | 1.35 | 2.15 | 1.41 | 1.73 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 2.19 | 2.19 | 1.83 | 1.9 | 1.8 | 1.77 | 1.72 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | -1.67 | -1.67 | -1.87 | -1.88 | -2.03 | -2 | -2.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 2.79 | 2.79 | 2.36 | 2.32 | 2.11 | 2.16 | 2.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 2.49 | 2.49 | 2.15 | 2.13 | 1.97 | 2 | 1.93 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -11.28 | -3.33 | -17.44 | -54.88 | -36.89 | -30.07 | -32.97 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -0.097 | -0.03 | -0.026 | -0.021 | -0.024 | -0.018 | -0.013 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 9.62% | 10.3% | 13.73% | 0.633% | 13.05% | 17.66% | 14.72% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -56.39% | -49.73% | -46.58% | -81.77% | -49.32% | -38.16% | -36.41% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -81.8% | -157.6% | -39.01% | -76.99% | -58.51% | -32.8% | -37.04% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -81.81% | -157.6% | -39.01% | -76.99% | -58.52% | -32.81% | -37% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -43.74% | -55.23% | -44.3% | -38.04% | -37.77% | -27.22% | -17.18% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -49.18% | -59.37% | -46.89% | -44.57% | -46.21% | -29.71% | -18.6% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -39.64% | -18.46% | -4.23% | -8.22% | -6.62% | -3.84% | -4.85% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 35.06% | 14.12% | 4.32% | 8.15% | 7.46% | 4.34% | 5.84% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -30.57% | -6.51% | -5.8% | -9.9% | -6.13% | -5.1% | -5.41% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -39.13% | -8.34% | -7.01% | -12.07% | -7.8% | -6.38% | -7.02% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 10.41 | 2.51 | 2.01 | 2.07 | 2.85 | 2.34 | 2.7 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 5.7 | 1.37 | 0.939 | 1.35 | 1.77 | 1.12 | 1.34 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 2.38 | 0.571 | 0.583 | 0.682 | 0.588 | 0.533 | 0.665 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.12 | 0.27 | 0.229 | 0.228 | 0.248 | 0.258 | 0.297 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.485 | 0.117 | 0.108 | 0.107 | 0.113 | 0.117 | 0.131 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 3.8 | 0.918 | 0.982 | 0.902 | 1.16 | 1.25 | 1.44 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -1.66 | -0.507 | -0.435 | -0.343 | -0.439 | -0.339 | -0.247 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -1.87 | -0.545 | -0.46 | -0.402 | -0.537 | -0.37 | -0.267 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 1.53 | 1.53 | 1.36 | 1.34 | 2 | 1.87 | 2.23 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -3.11 | -1.45 | -0.383 | -0.694 | -0.68 | -0.408 | -0.531 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -1.76 | -0.357 | -0.349 | -0.64 | -0.487 | -0.394 | -0.442 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 16.28 | 18.47 | 18.62 | 17.84 | 20.28 | 24.09 | 23.32 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | -8.87 | -10.26 | -8.87 | -8.52 | -9.11 | -9.41 | -9.09 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 0.656 | 2.85 | 3.42 | 3.14 | 3.76 | 7.16 | 6.71 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -0.005% | 0% | 0% | 0% | -0.027% | -0.023% | 0.099% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -8.04 | -13.34 | -17.14 | -5.83 | -4.47 | -10.91 | -12.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.564 | -0.497 | -0.466 | -0.818 | -0.493 | -0.382 | -0.364 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -0.464 | -0.389 | -0.355 | -0.71 | -0.419 | -0.316 | -0.308 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 35.07 | 35.79 | 44.83 | 43.56 | 31.54 | 38.52 | 33.29 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 153.3 | 157.6 | 154.3 | 131.9 | 153.2 | 168.9 | 135.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 64.06 | 65.86 | 95.81 | 66.56 | 50.73 | 80.47 | 67.33 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 124.3 | 127.5 | 103.3 | 108.9 | 134 | 126.9 | 101.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.535 | 0.35 | 1.14 | 0.494 | 0.645 | 0.83 | 0.464 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.601 | 0.377 | 1.2 | 0.579 | 0.79 | 0.906 | 0.503 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
