| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
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06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
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06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
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2017
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12-31 |
2016
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(Q1)
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2015
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12-31 |
2015
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2015
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03-31 |
2014
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12-31 |
2014
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(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2021-11-15 | 2021-08-16 | 2021-05-14 | 2021-03-23 | 2020-11-12 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -4.52 | 0.003 | -0.002 | -1.87 | -2.65 | -0.872 | 1.3 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -2.81 | 0.006 | 0 | -13.7 | 10.88 | 9.71 | 2.78 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 2.85 | 0.002 | 0 | 1.41 | 1.44 | 0 | 1.47 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | -6.86 | -6.32 | -0.128 | 0.002 | -0.418 | 1.98 | -0.46 |
1234
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| Changes in Working Capital | 5.14 | 6.28 | 0.13 | -13.53 | 12.26 | 8.37 | 0.267 |
1234
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| Accounts Receivable | -2.99 | 0.008 | 0 | -7.85 | 4.86 | 12.59 | 3.53 |
1234
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| Inventory | 34.13 | 0 | 0 | 37.37 | -3.24 | -34.36 | 29.34 |
1234
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| Accounts Payable | -0.844 | 0.001 | 0 | -6.12 | 5.28 | -0.185 | -1.15 |
1234
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| Deferred Revenue | -25.15 | 6.27 | 0.13 | -36.92 | 5.37 | 30.32 | -31.45 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -0.066 | 0 | 0 | -0.071 | 0.005 | -0.193 | -0.127 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.108 | 0 | 0 | -0.072 | -0.036 | -0.193 | -0.131 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0.042 | -0 | 0 | 0.001 | 0.041 | 0 | 0.004 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -10.04 | 0.001 | 0 | 13.35 | -23.39 | -1.11 | -20.83 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -10.04 | 0.001 | 0 | 13.35 | -23.39 | -1.11 | -20.83 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.003 | -0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -6.03 | 0.007 | 0 | -0.421 | -12.5 | 8.41 | -18.18 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 6.04 | 0.005 | 0 | 6.04 | 18.54 | 10.14 | 28.31 |
1234
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| Cash at End of Period | 0.012 | 0.012 | 0 | 5.62 | 6.04 | 18.54 | 10.14 |
1234
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| Free Cash Flow | -2.92 | 0.006 | 0 | -13.78 | 10.85 | 9.51 | 2.65 |
1234
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| Operating Cash Flow | -2.81 | 0.006 | 0 | -13.7 | 10.88 | 9.71 | 2.78 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.108 | 0 | 0 | -0.072 | -0.036 | -0.193 | -0.131 |
1234
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