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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-05-01 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 1,178 | 796.3 | 1,188 | 1,039 | -1,844 | 6,122 | 1,688 |
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| Cash From Operating Activities | 4,284 | 1,078 | 974.7 | 1,372 | 859.6 | 4,638 | 1,282 |
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| Depreciation and Amortization | 820.7 | 384.9 | 375.3 | 364 | -303.5 | 1,012 | 338 |
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| Deferred Income Tax | -992.2 | 0 | 0 | 175 | -1,167 | 2,082 | 367 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 2,976 | -397.5 | -396.7 | -622.6 | 4,393 | -4,910 | -893.8 |
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| Changes in Working Capital | 301.4 | 294.1 | -191.5 | 416.6 | -217.8 | 332 | -217.2 |
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| Accounts Receivable | -839.1 | 6.57 | -138.5 | 6.38 | -713.5 | 332 | -69.14 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 1,140 | 287.6 | -53.05 | 410.3 | 495.7 | 65.28 | -148.1 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.28 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3,931 | -1,487 | -504.1 | -2,763 | 823.1 | -3,200 | -304 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 1,267 | -152.4 | -204.7 | -1,762 | 3,386 | -3,782 | -1,269 |
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| Payments for Acquisitions | 2,729 | 0 | 0 | 0 | 2,729 | 32 | -14 |
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| Purchases of Securities | -8,068 | 0 | 0 | 0 | -8,068 | -2,288 | -4,676 |
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| Sales and Maturities of Investments | 8,532 | 0 | 0 | 0 | 8,532 | 2,737 | 0 |
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| Other Investing Activities | -8,393 | -1,335 | -299.4 | -1,001 | -5,757 | 101 | 5,655 |
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| Cash From Financing Activities | -2,562 | 103.4 | -1,957 | 2,737 | -3,445 | 686 | -1,591 |
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| Debt Repayment | -803.1 | 102.8 | -181.1 | 2,737 | -3,462 | 3,663 | -153 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -3,092 | 0.64 | -1,776 | 0 | -1,317 | -1,539 | -1,438 |
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| Other Financing Activities | 1,334 | 0 | 0 | 0 | 1,334 | -1,438 | -0.154 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -446.3 | -306.1 | -1,486 | 1,346 | -1,763 | 2,124 | -613 |
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| Cash at Beginning of Period | 1,898 | 1,758 | 3,244 | 1,898 | 3,661 | 1,537 | 2,177 |
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| Cash at End of Period | 1,452 | 1,452 | 1,758 | 3,244 | 1,898 | 3,661 | 1,564 |
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| Free Cash Flow | 1,984 | 925.5 | 769.9 | -390 | 678.7 | 856 | 13 |
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| Operating Cash Flow | 4,284 | 1,078 | 974.7 | 1,372 | 859.6 | 4,638 | 1,282 |
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| Capital Expenditure | -2,300 | -152.4 | -204.7 | -1,762 | -180.9 | -3,782 | -1,269 |
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