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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-20 | 2025-04-15 | 2024-11-19 | 2024-08-16 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -2.06 | -0.108 | -0.637 | -0.53 | -0.781 | -1.92 | -0.216 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -1.62 | -0.488 | 0.685 | -0.984 | -0.83 | -0.198 | -0.677 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 0.423 | 0.082 | 0.081 | 0.035 | 0.225 | 0.237 | 0.238 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0.392 | 0 | -0.011 | 0 | 0.403 | 0 | -0.001 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | -0.671 | 0 | 0.144 | 0.143 | -0.958 | 1.64 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 0.523 | 0.013 | 0.265 | 0.333 | -0.088 | 0.045 | 0.335 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -0.229 | -0.475 | 0.843 | -0.965 | 0.368 | -0.201 | -1.03 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -0.029 | -0.915 | 1.64 | -0.515 | -0.234 | -0.401 | -0.843 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -0.289 | 0.097 | 0.013 | 0.003 | -0.402 | 0.159 | 0.072 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.089 | 0.343 | -0.805 | -0.453 | 1 | 0.042 | -0.262 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 0.709 | 0.003 | -0.028 | 0.484 | 0.25 | -0.006 | 0.642 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -0.069 | -0.004 | -0.028 | -0.037 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.778 | 0.007 | 0 | 0.521 | 0.25 | -0.153 | 0.644 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 1.56 | 0.537 | 0.25 | 0.5 | 0.269 | 0.806 | 0.07 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 1.56 | 0.537 | 0.25 | 0.5 | 0.269 | 0.806 | 0.07 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -0.009 | 0.003 | -0.008 | -0.005 | 0.001 | 0.011 | 0.008 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 0.949 | 0.055 | 0.899 | -0.005 | -0.311 | 0.613 | 0.043 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 0.812 | 1.71 | 0.807 | 0.812 | 1.12 | 0.51 | 0.467 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1.76 | 1.76 | 1.71 | 0.807 | 0.812 | 1.12 | 0.51 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.68 | -0.488 | 1.26 | -1.62 | -0.83 | -0.195 | -0.68 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -1.62 | -0.488 | 0.685 | -0.984 | -0.83 | -0.198 | -0.677 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -0.065 | -0 | 0.572 | -0.637 | 0 | 0.003 | -0.003 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
