| Period Ending: |
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03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 1.6 | 11.37 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 14.77 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 0.713 | 4.05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 0.165 | 3.13 | 0.609 | 0.674 | 0.792 | 0.93 | 0.824 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | 1.49 | 14.88 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 79 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 1.31 | 14.88 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 79 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 0.016 | 2.42 | -0.306 | 0.686 | -0.909 | 1.15 | 0.754 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -9.68 | 2.22 | -5.78 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.66 | 10.22 | 10.05 | 10.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.58 | 10.16 | 9.99 | 9.98 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.22 | 9.82 | 9.68 | 9.7 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 0 | 68.57 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 4,174 | -14.22 | 1,102 | 0 | 0 | 0 | 14.59 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 85.26% | 85.88% | 85.88% | 85.09% | 85.27% | 84.82% | 84.81% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 48.97% | 47.82% | 47.82% | 47.2% | 51.15% | 49.67% | 49.03% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 50.5% | 47.13% | 47.13% | 50.17% | 49.86% | 54.65% | 51.18% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | 40.3% | 35.93% | 35.23% | 42.3% | 40.09% | 43.28% | 42.25% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 49.35% | -0.11% | 54.52% | 0% | 0% | 0% | 8.61% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 47.76% | -0.11% | 54.52% | 0% | 0% | 0% | 8.61% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 5.87% | 7.93% | 1.23% | 1.6% | 1.52% | 1.69% | 1.62% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 10.82% | 13.88% | 2.15% | 2.81% | 2.71% | 3.02% | 2.92% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 7.72% | 11.42% | 1.8% | 1.93% | 2.11% | 2.1% | 2.04% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 40.27% | 55.99% | 8.83% | 10.15% | 10.8% | 10.41% | 10.37% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 7.71 | 11.68 | 1.84 | 2.06 | 2.17 | 2.33 | 2.32 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 22.01 | 0 | 5.04 | 4.05 | 3.44 | 3.45 | 4.84 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 4 | 5.8 | 0.915 | 0.998 | 1.37 | 1.29 | 1.04 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 2.61 | 3.95 | 0.623 | 0.656 | 0.642 | 0.639 | 0.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.146 | 0.221 | 0.035 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.038 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 10.23 | 2.44 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 5.05 | -0.003 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 4.89 | -0.003 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 54.8 | 8.63 | 54.7 | 53.81 | 52.35 | 51.21 | 49.94 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 4.12 | 0.877 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 5.01 | 1.17 | 1.28 | 1.3 | 1.26 | 1.39 | 1.25 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | -48.52 | 11.13 | -30.29 | 0 | 0 | 0 | -20.25 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 38.1 | 6.32 | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 36.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 6.28 | 19.76 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | 29.68 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 18.85% | 23.75% | 23.75% | 14.81% | 18.06% | 19.31% | 15.78% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 4,174 | 0 | 1,102 | 0 | 0 | 0 | 15.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.49 | 0.478 | 0.478 | 0.472 | 0.512 | 0.497 | 0.49 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.498 | 0.478 | 0.526 | 0.497 | 0.491 | 0.538 | 0.503 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 47.36 | 7.71 | 48.85 | 43.72 | 41.51 | 38.67 | 38.79 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 91.35 | 15.52 | 98.37 | 90.21 | 65.87 | 69.53 | 86.76 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 16.59 | 0 | 17.86 | 22.22 | 26.18 | 26.12 | 18.58 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 122.1 | 23.22 | 129.4 | 111.7 | 81.2 | 82.08 | 107 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 1.22 | -0.003 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0.204 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 1.19 | -0.003 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0.204 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
