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05-31 |
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02-28 |
1990
(Q1)
11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2025-12-17 | 2025-10-08 | 2025-06-05 | 2025-03-13 | 2024-12-19 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 8,549 | 2,035 | 2,001 | 2,610 | 1,903 | 1,788 | 1,798 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 15,011 | 2,996 | 4,688 | 3,867 | 3,460 | 2,748 | 3,260 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 2,520 | 597 | 597 | 774 | 552 | 552 | 548 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 898 | 166 | 486 | 140 | 106 | 151 | 463 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1,930 | 1,732 | 70 | -7 | 135 | 58 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 1,114 | -1,534 | 1,534 | 350 | 764 | 199 | 451 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 921 | 3,157 | -3,157 | 584 | 337 | 2,179 | -2,541 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 862 | -3,818 | 3,818 | -200 | 1,062 | -3,059 | 2,601 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -669 | -873 | 873 | -34 | -635 | 1,079 | 391 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5,872 | -1,170 | -1,398 | -1,968 | -1,336 | -1,022 | -985 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -5,912 | -1,289 | -1,526 | -1,966 | -1,131 | -1,137 | -1,264 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -933 | -55 | -195 | -455 | -228 | -98 | -247 |
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| Sales and Maturities of Investments | 899 | 170 | 340 | 355 | 34 | 211 | 541 |
1234
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| Other Investing Activities | 74 | 4 | -17 | 98 | -11 | 2 | -15 |
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| Cash From Financing Activities | -4,238 | -730 | -1,167 | -1,593 | -748 | -241 | -1,193 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -179 | 0 | 0 | -159 | -20 | -35 | -82 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -910 | -209 | -210 | -280 | -211 | -205 | -207 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -2,822 | -577 | -577 | -1,153 | -515 | 0 | -515 |
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| Other Financing Activities | -327 | 56 | -380 | -1 | -2 | -1 | -389 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 126 | 70 | -67 | 19 | 104 | -36 | -81 |
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| Net Change in Cash | 3,547 | 1,166 | 2,056 | 325 | 1,480 | 1,449 | 1,001 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 13,836 | 16,217 | 14,161 | 13,836 | 12,356 | 10,907 | 9,906 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 17,383 | 17,383 | 16,217 | 14,161 | 13,836 | 12,356 | 10,907 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 9,099 | 1,707 | 3,162 | 1,901 | 2,329 | 1,611 | 1,996 |
1234
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| Operating Cash Flow | 15,011 | 2,996 | 4,688 | 3,867 | 3,460 | 2,748 | 3,260 |
1234
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| Capital Expenditure | -5,912 | -1,289 | -1,526 | -1,966 | -1,131 | -1,137 | -1,264 |
1234
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