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1996
(Q4)
12-31 |
1996
(Q3)
09-30 |
1996
(Q2)
06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-12 | 2024-11-07 | 2024-08-08 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 19.49 | 4.85 | 4.8 | 4.69 | 5.14 | 4.8 | 4.67 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 281.2 | 84.92 | 54.46 | 73.87 | 68 | 69.76 | 43.29 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 0.917 | 0.207 | 0.249 | 0.249 | 0.212 | 0.214 | 0.221 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 1.73 | 0.501 | 0.644 | 0 | 0.589 | 0.727 | 0.809 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 251.7 | 69.45 | 61.02 | 64.19 | 57.02 | 53.95 | 51.73 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 7.43 | 9.91 | -12.25 | 4.73 | 5.04 | 10.08 | -14.14 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -3.11 | -0.891 | -7.36 | 5.14 | 0 | 6.23 | -12.73 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 10.54 | 10.8 | -4.88 | -0.407 | 5.04 | 3.84 | -1.41 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -725.1 | -131.4 | -166.7 | -194.1 | -232.9 | -219 | -209.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -0.672 | 0 | -0.124 | -0.471 | -0.077 | -0.1 | -0.145 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 6.81 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -727.6 | -131.4 | -166.6 | -196.7 | -232.8 | -218.9 | -215.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 316.7 | 38.23 | 88.95 | 166.3 | 23.23 | 161.7 | 281.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 322.5 | 39.12 | 92.57 | 166.1 | 24.73 | 167 | 293.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.337 | 0.091 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -6.12 | -0.981 | -5.14 | 0 | 0 | -1.66 | -9.47 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 0.006 | 0 | 1.51 | 0 | -1.51 | -3.69 | -2.57 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 14.5 | -8.27 | -23.31 | 46.08 | -141.7 | 12.44 | 115.7 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 137.4 | 160.2 | 183.5 | 137.4 | 279.1 | 266.6 | 151 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 151.9 | 151.9 | 160.2 | 183.5 | 137.4 | 279.1 | 266.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 281 | 85.39 | 54.34 | 73.4 | 67.92 | 69.66 | 43.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 281.2 | 84.92 | 54.46 | 73.87 | 68 | 69.76 | 43.29 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -0.201 | 0.471 | -0.124 | -0.471 | -0.077 | -0.1 | -0.145 |
1234
|
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