| Period Ending: |
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2025
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03-31 |
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12-31 |
2024
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06-30 |
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2006
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03-31 |
2005
(Q4)
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2005
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-12 | 2025-10-30 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-13 | 2024-10-29 |
1234
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| Total Current Assets | 885.9 | 971.2 | 1,102 | 1,074 | 872.3 | 990.4 |
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| Cash and Short Term Investments | 130.4 | 154 | 200.6 | 166.5 | 180.5 | 186.1 |
1234
|
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| Cash & Equivalents | 130.4 | 154 | 200.6 | 166.5 | 180.5 | 186.1 |
1234
|
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Receivables | 333.1 | 359 | 446.1 | 469.9 | 283.9 | 386.2 |
1234
|
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| Inventory | 368.7 | 397.1 | 405.1 | 391.3 | 356.3 | 367.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 53.79 | 61.16 | 49.94 | 46.27 | 51.62 | 50.92 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 4,175 | 4,300 | 4,451 | 5,066 | 4,812 | 4,713 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 3,289 | 3,329 | 3,349 | 3,992 | 3,940 | 3,723 |
1234
|
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| Property, Plant and Equipment | 576.9 | 585.2 | 598.4 | 581.6 | 551.6 | 547.1 |
1234
|
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| Goodwill and Intangible Assets | 1,729 | 1,735 | 1,740 | 2,485 | 2,489 | 2,495 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 404.7 | 404.7 | 404.7 | 711.6 | 711.5 | 711.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 1,325 | 1,331 | 1,335 | 1,773 | 1,777 | 1,784 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 0 | 3.55 | 3.57 | 3.28 | 3.19 | 3.42 |
1234
|
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| Deferred Tax Assets | 935.1 | 964.4 | 972 | 893.6 | 872.4 | 659.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 47.58 | 40.18 | 34.65 | 29.15 | 24.21 | 17.05 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 700.1 | 691.7 | 714.8 | 705.2 | 740.2 | 692.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 266.1 | 217.3 | 263.3 | 244.9 | 264.9 | 240.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable/Short Term Debt | 85.77 | 84.33 | 82.92 | 77.69 | 68.55 | 66.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Payables | 47.31 | 114.7 | 96.02 | 135.6 | 108.7 | 106.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 301 | 275.4 | 272.6 | 247 | 298.1 | 278 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2,881 | 2,937 | 3,029 | 3,097 | 2,976 | 2,988 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 2,181 | 2,245 | 2,315 | 2,391 | 2,236 | 2,296 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 1,528 | 1,622 | 1,691 | 1,785 | 1,633 | 1,707 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.882 | 1.03 | 1.14 | 1.21 | 4.09 | 12.82 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 383 | 303.1 | 311.5 | 303.3 | 283.4 | 285.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 269.4 | 319.2 | 311.2 | 301.8 | 316 | 290.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 1,293 | 1,363 | 1,421 | 1,970 | 1,836 | 1,725 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 1,293 | 1,363 | 1,421 | 1,970 | 1,836 | 1,725 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 3,481 | 3,375 | 3,230 | 3,722 | 3,562 | 3,193 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -43.66 | -42.45 | -35.15 | -103.1 | -132.6 | -92.95 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.11 | 0.11 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | -2,144 | -1,970 | -1,773 | -1,649 | -1,594 | -1,375 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 4,175 | 4,300 | 4,451 | 5,066 | 4,812 | 4,713 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4,175 | 4,300 | 4,451 | 5,066 | 4,812 | 4,713 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 0 | 3.55 | 3.57 | 3.28 | 3.19 | 3.42 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,614 | 1,706 | 1,774 | 1,863 | 1,701 | 1,774 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 1,483 | 1,552 | 1,573 | 1,696 | 1,521 | 1,588 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
