| Period Ending: |
LTM
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12-31 |
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09-30 |
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06-30 |
2025
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03-31 |
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12-31 |
2024
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2024
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2016
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03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2025-10-29 | 2025-07-30 | 2025-05-07 | 2025-02-19 | 2024-10-30 |
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| Net Income/Starting Line | 1,801 | 857 | 263 | 308 | 373 | 159 | 148 |
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| Cash From Operating Activities | 1,036 | 430 | 345 | 29 | 232 | 60 | 403 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 275 | 69 | 65 | 68 | 73 | 74 | 73 |
1234
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| Deferred Income Tax | -2,784 | -2,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 74 | 0 | 24 | 27 | 23 | 22 | 24 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 2,150 | 2,228 | 146 | 41 | -265 | -111 | 261 |
1234
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| Changes in Working Capital | -480 | 60 | -153 | -415 | 28 | -84 | -103 |
1234
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| Accounts Receivable | 49 | 105 | -34 | 46 | -68 | 58 | -17 |
1234
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| Inventory | -734 | -58 | -272 | -518 | 114 | -301 | -84 |
1234
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| Accounts Payable | 235 | 82 | 117 | 56 | -20 | 89 | 26 |
1234
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| Deferred Revenue | -30 | -69 | 36 | 1 | 2 | 70 | -28 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -230 | -130 | -46 | -19 | -35 | -7 | -15 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -147 | -51 | -38 | -31 | -27 | -24 | -27 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -160 | -109 | -27 | 0 | -24 | 0 | 1 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 30 | 30 | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 47 | 0 | 31 | 0 | 16 | 17 | 11 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -137 | -92 | -8 | 16 | -53 | 775 | -63 |
1234
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| Debt Repayment | -669 | -93 | -552 | 10 | -34 | -128 | -61 |
1234
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| Common Stock Issued | 584 | 10 | 552 | 17 | 5 | 917 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -52 | -9 | -8 | -11 | -24 | -14 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 525 | 208 | 291 | 26 | 144 | 828 | 325 |
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| Cash at Beginning of Period | 1,904 | 2,221 | 1,930 | 1,904 | 1,760 | 932 | 607 |
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| Cash at End of Period | 2,429 | 2,429 | 2,221 | 1,930 | 1,904 | 1,760 | 932 |
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| Free Cash Flow | 889 | 379 | 307 | -2 | 205 | 36 | 376 |
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| Operating Cash Flow | 1,036 | 430 | 345 | 29 | 232 | 60 | 403 |
1234
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| Capital Expenditure | -147 | -51 | -38 | -31 | -27 | -24 | -27 |
1234
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