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1994
(Q3)
09-30 |
1994
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06-30 |
1994
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-01 | 2025-02-27 | 2024-11-01 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 3,065 | 653 | 1,006 | 759 | 647 | 148 | 967 |
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|
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| Cash From Operating Activities | 5,361 | 987 | 1,945 | 1,246 | 1,183 | 641 | 1,539 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 2,684 | 835 | 609 | 580 | 660 | 554 | 549 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 1,056 | 601 | 282 | 91 | 82 | -60 | -220 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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|
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| Other Non-Cash Items | 224 | -99 | 216 | -83 | 190 | 48 | 24 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -1,668 | -1,003 | -168 | -101 | -396 | -49 | 219 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -862 | -799 | -55 | -145 | 137 | -171 | 152 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -187 | -63 | -68 | -58 | 2 | -40 | -23 |
1234
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| Accounts Payable | 66 | 108 | -56 | 55 | -41 | 103 | -27 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -685 | -249 | 11 | 47 | -494 | 59 | 117 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -12,969 | -3,380 | -3,204 | -3,147 | -3,238 | -3,476 | -1,035 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -12,641 | -3,386 | -3,029 | -3,012 | -3,214 | -3,506 | -3,000 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -12 | 86 | -98 | 0 | 0 | -9,237 | 2,025 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -10,591 | -7,901 | -925 | -807 | -958 | -869 | -685 |
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| Sales and Maturities of Investments | 10,492 | 7,929 | 869 | 763 | 931 | 968 | 651 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -217 | -108 | -21 | -91 | 3 | 9,168 | -26 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 7,586 | 1,670 | 1,912 | 1,837 | 2,167 | 1,298 | 1,191 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 6,969 | 352 | 1,972 | 2,261 | 2,384 | 7 | 1,742 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 1,488 | 1,383 | -601 | 671 | 35 | 2,283 | 36 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361 | 0 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -2,278 | -570 | -570 | -569 | -569 | -561 | -559 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 1,407 | 505 | 1,111 | -526 | 317 | -70 | -28 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
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| Net Change in Cash | -134 | -723 | 653 | -64 | 112 | -1,537 | 1,718 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 477 | 1,066 | 413 | 477 | 365 | 1,902 | 184 |
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| Cash at End of Period | 343 | 343 | 1,066 | 413 | 477 | 365 | 1,902 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -7,280 | -2,399 | -1,084 | -1,766 | -2,031 | -2,865 | -1,461 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 5,361 | 987 | 1,945 | 1,246 | 1,183 | 641 | 1,539 |
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| Capital Expenditure | -12,641 | -3,386 | -3,029 | -3,012 | -3,214 | -3,506 | -3,000 |
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