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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-10-16 | 2025-08-05 | 2025-05-14 | 2025-03-05 | 2024-11-12 |
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| Net Income/Starting Line | 494.6 | 117.9 | 130.6 | 130.9 | 115.1 | 90.43 | 123 |
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| Cash From Operating Activities | 646.6 | 162.7 | 177.3 | 172.7 | 133.9 | 156.6 | 157.5 |
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| Depreciation and Amortization | 196.5 | 52.29 | 51.94 | 52.21 | 40.03 | 40.38 | 38.73 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 9.81 | 1.59 |
1234
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| Other Non-Cash Items | -26.74 | -9.45 | -1.62 | -11.34 | -4.33 | 22.71 | 0.54 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -19.46 | 1.96 | -3.68 | 0.944 | -18.69 | -6.68 | -6.31 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -3.93 | -3.87 | -0.947 | 3.74 | -2.85 | -4.27 | 5.89 |
1234
|
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| Inventory | 3.28 | 0 | 1.02 | 5.43 | -3.17 | -0.188 | -1.78 |
1234
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| Accounts Payable | -6.64 | -0.909 | -0.286 | -8.56 | 3.11 | 4.22 | 1.25 |
1234
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| Deferred Revenue | -12.17 | 6.74 | -3.47 | 0.332 | -15.77 | -6.44 | -11.67 |
1234
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| Other Working Capital | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -335.9 | -97.51 | -97.54 | -56.83 | -84.01 | -78.55 | -241 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -306 | -97.5 | -97.33 | -25.46 | -85.69 | -78.14 | -239.4 |
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| Payments for Acquisitions | 0.053 | -0.025 | 0.012 | 0.065 | 0 | -0.417 | -1.23 |
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| Purchases of Securities | -31.65 | 0.014 | -0.225 | -31.44 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | -0.443 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 291.5 | 387.4 | -26.56 | -46.68 | -22.69 | -9.04 | 95.37 |
1234
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| Debt Repayment | 443.4 | 426.3 | -9.66 | -8.42 | 35.2 | 55.07 | 111.7 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -78.11 | -22.45 | -0.395 | -21.49 | -33.77 | -47.62 | -0.492 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -65.54 | -16.37 | -16.51 | -16.77 | -15.89 | -16.32 | -15.48 |
1234
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| Other Financing Activities | -8.22 | 0 | 0 | -0.001 | -8.22 | -0.172 | -0.375 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -18.29 | -11.71 | -3 | -3.58 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 556.7 | 440.9 | 50.21 | 65.62 | 27.16 | 69.05 | 11.89 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 480.5 | 596.4 | 546.2 | 480.5 | 453.4 | 384.3 | 372.4 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,037 | 1,037 | 596.4 | 546.2 | 480.5 | 453.4 | 384.3 |
1234
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| Free Cash Flow | 340.6 | 65.21 | 79.98 | 147.3 | 48.17 | 78.5 | -81.81 |
1234
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| Operating Cash Flow | 646.6 | 162.7 | 177.3 | 172.7 | 133.9 | 156.6 | 157.5 |
1234
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| Capital Expenditure | -306 | -97.5 | -97.33 | -25.46 | -85.69 | -78.14 | -239.4 |
1234
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