| Period Ending: |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2016
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-04-30 | 2024-11-14 | 2024-08-15 | 2024-05-16 | 2023-12-31 | 2023-11-09 |
1234
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| Total Current Assets | 590.8 | 552.8 | 530 | 526.5 | 537.3 | 533.7 |
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| Cash and Short Term Investments | 222.8 | 176.1 | 201 | 210.1 | 240.5 | 221.7 |
1234
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| Cash & Equivalents | 222.8 | 176.1 | 201 | 210.1 | 183.1 | 221.7 |
1234
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.47 | 0 |
1234
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| Receivables | 322.3 | 284.3 | 255.8 | 240.1 | 200 | 229.5 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.16 |
1234
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| Other Current Assets | 45.76 | 92.43 | 73.23 | 76.31 | 96.69 | 49.37 |
1234
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| Total Assets | 904.8 | 879.5 | 863 | 886.1 | 898.3 | 893.7 |
1234
|
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| Total Non-Current Assets | 313.9 | 326.7 | 332.9 | 359.6 | 361.1 | 360 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 29.78 | 33.81 | 37.01 | 36.03 | 38.35 | 34.49 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 208.9 | 215.4 | 226.8 | 241.6 | 241.2 | 248 |
1234
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| Goodwill | 125.8 | 130 | 139.2 | 152 | 150.8 | 150.6 |
1234
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| Intangible Assets | 83.05 | 85.4 | 87.55 | 89.59 | 90.42 | 97.36 |
1234
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| Long Term Investments | 1.12 | 0 | 1.95 | 2.39 | 5.78 | 1.94 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 61.09 | 0 | 0 | 89.59 | 70.73 | -1.94 |
1234
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| Other Long Term Assets | 13.07 | 77.51 | 67.22 | -10.07 | 5.05 | 77.49 |
1234
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| Total Current Liabilities | 699 | 662.4 | 635.1 | 657.8 | 671.1 | 663.5 |
1234
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| Accounts Payable | 416.3 | 420.4 | 384 | 405.1 | 407.3 | 456.9 |
1234
|
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| Notes Payable/Short Term Debt | 49.62 | 40.13 | 36.15 | 34.62 | 34.56 | 32.68 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.28 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 35.49 | 37.2 | 34.18 | 35.22 | 31.8 | 30.68 |
1234
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| Other Current Liabilities | 197.6 | 164.7 | 180.8 | 182.9 | 146.1 | 143.3 |
1234
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| Total Liabilities | 999.2 | 960.5 | 803 | 832 | 842.7 | 1,009 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 300.2 | 298.1 | 167.9 | 174.3 | 171.6 | 345.6 |
1234
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| Total Long Term Debt | 11.97 | 14.09 | 16.72 | 16.91 | 19.23 | 17.01 |
1234
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 |
1234
|
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| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 11.06 | 18.3 | 21.64 | 21.14 | 23 | 19.01 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | 277.1 | 261.6 | 123.9 | 130.6 | 121.3 | 309.6 |
1234
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| Total Equity | -94.41 | -80.97 | 60.02 | 7.33 | 8.95 | -115.4 |
1234
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | -94.41 | -80.97 | 60.02 | 7.33 | 8.95 | -115.4 |
1234
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| Retained Earnings | -590.9 | -582.7 | -591.6 | -605 | -618.8 | -616.3 |
1234
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| Accumulated Other Earnings | -34.15 | -31.11 | -21.75 | -12.79 | -12.39 | -12.4 |
1234
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| Common Stock | 302.3 | 292.6 | 292.6 | 292.3 | 292.2 | 288.2 |
1234
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| Preferred Stock | 0 | 0 | 134.3 | 126.8 | 134.8 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 228.4 | 240.2 | 246.6 | 206 | 213.2 | 225.1 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 904.8 | 879.5 | 863 | 886.1 | 898.3 | 893.7 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 904.8 | 879.5 | 863 | 886.1 | 898.3 | 893.7 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 1.12 | 0 | 1.95 | 2.39 | 63.24 | 1.94 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 66.8 | 54.22 | 52.87 | 51.53 | 53.8 | 49.69 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -156 | -121.8 | -148.2 | -158.5 | -129.3 | -172 |
1234
|
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