| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024
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12-31 |
2024
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09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
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2023
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2023
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2022
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12-31 |
2022
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2022
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2022
(Q1)
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2021
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12-31 |
2021
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2021
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2021
(Q1)
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2020
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2020
(Q1)
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2019
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2019
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2019
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2019
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2018
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12-31 |
2018
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2018
(Q1)
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2017
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12-31 |
2017
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2017
(Q1)
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2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-11-14 | 2024-08-15 | 2024-05-16 | 2023-12-31 | 2023-11-09 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 27.41 | -8.26 | 8.93 | 13.44 | 13.3 | 2.04 | -0.315 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 66.11 | 29.29 | 26.64 | 12.75 | -2.56 | 33.66 | 33.76 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 45.74 | 12.83 | 11.11 | 10.61 | 11.19 | 13.16 | 8.77 |
1234
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| Deferred Income Tax | -3.63 | 0 | -3.4 | -3.08 | 2.85 | 1.18 | 8.04 |
1234
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| Stock Based Compensation | 3.6 | 0 | 1.29 | 1.46 | 0.853 | 0.017 | 1.04 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 73.07 | 12.61 | 10.65 | -0.334 | 50.14 | 130.8 | -5.74 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -38.22 | 12.12 | -1.94 | -9.34 | -39.06 | -38.14 | 21.96 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -120.4 | -31.79 | -29.8 | -34.71 | -24.13 | -17.7 | 3.77 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.43 |
1234
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| Accounts Payable | 80.03 | 28.7 | 33.56 | 9.39 | 8.38 | -30.19 | 55.61 |
1234
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| Deferred Revenue | 2.19 | 15.2 | -5.69 | 15.98 | -23.3 | 9.75 | 1.01 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -35.18 | -6.63 | -7.23 | -11.5 | -9.81 | -12.16 | -13.9 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -27.51 | -7.6 | -1.81 | -9.76 | -8.35 | -10.59 | -10.68 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -7.66 | 0.967 | -5.43 | -1.74 | -1.46 | -1.57 | -3.22 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -6.08 | 16.3 | -4.42 | 2.57 | -20.54 | -12.06 | -2.27 |
1234
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| Debt Repayment | 15.05 | 16.14 | -0.32 | 3.89 | -4.67 | -8.56 | -1.22 |
1234
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| Common Stock Issued | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.064 | 0.046 | 0.004 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | -23.06 | 0.372 | -7.52 | 0 | -15.92 | -0.117 | -8.36 |
1234
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| Other Financing Activities | 1.93 | -0.218 | 3.42 | -1.32 | 0.046 | -2.99 | 7.3 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -17.01 | 0 | 0.214 | -12.45 | -4.77 | -14.35 | -5.81 |
1234
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| Net Change in Cash | 37.15 | 0 | 15.19 | -8.63 | 27.01 | -71.78 | 11.77 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 210.1 | 219.7 | 204.5 | 213.1 | 183.1 | 254.8 | 243.9 |
1234
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| Cash at End of Period | 247.2 | 247.2 | 219.7 | 204.5 | 210.1 | 183.1 | 255.7 |
1234
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| Free Cash Flow | 29.5 | 20.58 | 17.09 | 2.74 | -10.91 | 23.07 | 23.08 |
1234
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| Operating Cash Flow | 65.86 | 29.29 | 26.64 | 12.49 | -2.56 | 33.66 | 33.76 |
1234
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| Capital Expenditure | -36.36 | -8.71 | -9.54 | -9.76 | -8.35 | -10.59 | -10.68 |
1234
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