| Period Ending: |
LTM
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2016
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 2,436 | 55.37 | 30.27 | 42.91 | 23.97 | 30.27 | 60.14 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 3.93 | 2.03 | 1.26 | 1.3 | 1.23 | 0.989 | 0.832 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | -17.16 | -16.94 | -12.72 | 17.69 | 126.8 | 70.42 | -4.85 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | 43.28 | 55.64 | 27.9 | 23.78 | 16.23 | 11.28 | 79.82 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 28.96 | 24.34 | 13.15 | 12.07 | 9.32 | 6.83 | 11.88 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -166.5 | 0.254 | -0.923 | -1.78 | -0.029 | -0.077 | 4.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | 7.99 | 8.41 | 5.3 | 6.11 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.845 | 0.845 | 0.835 | 0.835 | 0.8 | 0.801 | 0.804 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 0.845 | 0.845 | 0.835 | 0.835 | 0.8 | 0.801 | 0.754 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.319 | 0.319 | 0.266 | 0.317 | 0.319 | 0.273 | 0.334 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.074 | 0.074 | 0.062 | 0.061 | 0.058 | 0.06 | 0.056 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | -0.708 | -0.708 | -0.67 | 0.881 | 7.03 | 6.01 | -0.431 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | -0.01 | -0.01 | -0.016 | 0.025 | 0.21 | 0.202 | -0.021 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | -2.42 | -2.42 | -2.03 | 0.468 | 0.875 | 0.857 | -0.756 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 1.03 | 0.861 | 1.25 | 1.81 | 3.27 | 3.29 | 4.74 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 0.837 | 0.439 | 0.491 | 0.236 | -0.05 | 0.626 | 0.679 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 74.86% | 75.77% | 73.81% | 71.92% | 70.2% | 70.39% | 67.67% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 16.37% | 14.17% | 18.89% | 14.13% | 16.65% | 11.31% | 8.56% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 0.554% | -2.25% | 3.76% | 6.31% | 11.56% | 3.02% | 6.76% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | 0.16% | -3.73% | 4.6% | 7.26% | 7.95% | -1.23% | -0.177% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 13.46% | 13.23% | 13.73% | 6.75% | -1.47% | 16.53% | 18.95% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 9.07% | 9.29% | 8.82% | 1.48% | -6.28% | 11.33% | 12.96% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.073% | 3.19% | 3.87% | 2.87% | 4.38% | 2.32% | 1.04% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.758% | -30.59% | -42.02% | 41.22% | 528.7% | 232.6% | -8.06% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 33.06% | 60.8% | 56.39% | 44.82% | 39.38% | 25.8% | 19.49% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -7.91% | -82.78% | -73.94% | -133.3% | -40.89% | 13.4% | 0.408% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.29 | 0.687 | 0.682 | 0.723 | 0.723 | 1.02 | 0.776 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0.251 | 0.129 | 0.121 | 0.135 | 0.128 | 0.148 | 0.126 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 13.95 | 7.44 | 5.74 | 5 | 4.82 | 5.31 | 5.16 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.459 | 0.245 | 0.22 | 0.214 | 0.196 | 0.227 | 0.199 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 5 | 2.67 | 2.33 | 2.23 | 2.24 | 3.06 | 2.31 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.673 | 0.353 | 0.321 | 0.151 | -0.033 | 0.505 | 0.437 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.453 | 0.248 | 0.206 | 0.033 | -0.14 | 0.346 | 0.299 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 2.68 | 2.68 | 2.12 | 2.42 | 2.71 | 3.61 | 2.87 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 0.008 | -0.099 | 0.107 | 0.162 | 0.178 | -0.038 | -0.004 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 2.03 | 0.532 | 0.575 | 0.443 | 0.516 | 0.531 | 0.311 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0.004 | 0.091 | 0 | 0.205 | 0.002 | 0.108 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 16.23 | 17.37 | 10.93 | 11.01 | 9.93 | 6.66 | 5.02 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | -1.06 | -1.14 | -0.975 | 0.723 | 0.094 | 0.134 | -1.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 18.11 | 19.25 | 12.4 | 12.79 | 11.97 | 9.46 | 7.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 1,075% | -4.51% | 84.23% | 0% | 115.3% | -4.69% | -2,654% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 71.11% | -65.69% | -22.49% | -15.06% | 31.25% | 140.6% | 102.6% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 1.13 | 0.59 | 0.769 | 0.42 | -0.09 | 1.18 | 1.19 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 3.06 | 3.36 | 2.79 | 1.28 | -0.307 | 3.18 | 3.16 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.164 | 0.142 | 0.189 | 0.141 | 0.166 | 0.113 | 0.086 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.218 | 0.2 | 0.246 | 0.199 | 0.231 | 0.174 | 0.135 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 283.2 | 131 | 132 | 124.4 | 124.5 | 88.4 | 115.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.81 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 1,455 | 698.4 | 744.9 | 665.2 | 704.4 | 607.8 | 713.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -1,172 | -567.4 | -613 | -540.8 | -579.9 | -519.4 | -546.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 84.1 | -3.54 | 2.98 | 0.93 | -0.185 | -13.46 | -107.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 56.65 | -2.49 | 1.91 | 0.204 | -0.79 | -9.23 | -73.27 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
