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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-08-14 | 2025-05-06 | 2025-02-27 | 2024-11-14 | 2024-08-14 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -36.75 | -8.15 | -8.22 | -11.73 | -8.65 | -10.75 | -9.27 |
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| Cash From Operating Activities | -17 | -2.6 | -4.69 | -5.49 | -4.24 | -7.08 | -6.83 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 7.29 | 1.43 | 2.18 | 1.84 | 1.84 | 1.94 | 1.82 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 7.46 | 0.336 | 3.77 | 1.26 | 2.09 | 2.7 | 2.41 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 4.8 | 4.57 | 0.311 | 0 | -0.079 | 0.113 | 0.031 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | 0.193 | -0.78 | -2.73 | 3.14 | 0.559 | -1.08 | -1.82 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -0.573 | -0.765 | -0.293 | -0.149 | 0.634 | 0.915 | -2.84 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -0.547 | 0.166 | -1.47 | 1.55 | -0.792 | 0.176 | 1.63 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 1.31 | -0.181 | -0.967 | 1.74 | 0.717 | -2.17 | -0.616 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 3.59 | 2.04 | 6.37 | 3.56 | -8.37 | 2.55 | 1.57 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.487 | -0.221 | -0.198 | -0.055 | -0.013 | 0.039 | -0.026 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -16.27 | 0.907 | -0.491 | -2.86 | -13.82 | -4.62 | -4.43 |
1234
|
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| Sales and Maturities of Investments | 20.93 | 1.61 | 7.18 | 6.56 | 5.58 | 7.36 | 6.12 |
1234
|
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| Other Investing Activities | -0.583 | -0.257 | -0.12 | -0.088 | -0.118 | -0.223 | -0.09 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -3.03 | -0.432 | -0.506 | -1.56 | -0.528 | -0.575 | -0.554 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -0.033 | -0.013 | -0.003 | -0.015 | -0.002 | -0.017 | -0.003 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -2.99 | -0.419 | -0.503 | -1.54 | -0.526 | -0.558 | -0.551 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -0.021 | -0.02 | 0.033 | 0.026 | -0.06 | 0.074 | -0.005 |
1234
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| Net Change in Cash | -3.26 | -1.01 | 1.21 | -3.46 | -13.2 | -5.04 | -5.82 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 12.37 | 10.11 | 8.9 | 12.37 | 25.56 | 30.6 | 36.41 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 9.1 | 9.1 | 10.11 | 8.9 | 12.37 | 25.56 | 30.6 |
1234
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| Free Cash Flow | -17.73 | -2.82 | -5.01 | -5.54 | -4.37 | -7.15 | -6.95 |
1234
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| Operating Cash Flow | -17 | -2.6 | -4.69 | -5.49 | -4.24 | -7.08 | -6.83 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.725 | -0.221 | -0.318 | -0.055 | -0.131 | -0.067 | -0.116 |
1234
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