EBMT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-06 | 2023-11-09 | 2023-08-03 | 2023-05-12 | 2023-03-08 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 2164000 | 2635000 | 2015000 | 3242000 | 3622000 | 3092000 |
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| Cash From Operating Activities | 5052000 | -1904000 | -7879000 | -1161000 | 26248000 | -1035000 |
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| Depreciation and Amortization | 1618000 | 1510000 | 2007000 | 1936000 | 1977000 | 2001000 |
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| Deferred Income Tax | -671000 | -3240000 | -1429000 | -820000 | 1998000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | -9000 | 220000 | 223000 | 244000 | 228000 | 221000 |
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| Other Non-Cash Items | -2456000 | 378000 | -10005000 | -1195000 | 16483000 | -7017000 |
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| Changes in Working Capital | 4406000 | -3407000 | -690000 | -4568000 | 1940000 | 668000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | -767000 | 857000 | -506000 | -1274000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 77000 | -5425000 | 2446000 | 1942000 |
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| Other Working Capital | 4406000 | -3407000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 4135000 | -44797000 | -26790000 | -25515000 | -42983000 | -50284000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2587000 | -5012000 | -3180000 | -3410000 | -6029000 | -3774000 |
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| Payments for Acquisitions | 30000 | 0 | 979000 | 0 | 840000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 90000 | 0 | -979000 | -28126000 | 77073000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5355000 | 6310000 | 21423000 | 32862000 | 8281000 | 15675000 |
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| Other Investing Activities | 1247000 | -46095000 | -45033000 | -26841000 | -123148000 | -62185000 |
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| Cash From Financing Activities | -5425000 | 44490000 | 38228000 | 24300000 | 13349000 | 30481000 |
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| Debt Repayment | -24020000 | -8497000 | -68730000 | -53136000 | -15000000 | -11753000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -68730000 | 0 | 0 | 11753000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -231000 | 0 | -124000 | -1936000 |
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| Dividends Paid | -1122000 | -1118000 | -1100000 | -1102000 | -1101000 | -1100000 |
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| Other Financing Activities | 19717000 | 54105000 | 177019000 | 78538000 | 29574000 | 33517000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2990000 | -20783000 | -759000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 3762000 | -2211000 | 3559000 | -2376000 | -3386000 | -20838000 |
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| Cash at Beginning of Period | 20783000 | 22994000 | 19435000 | 21811000 | 25197000 | 46035000 |
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| Cash at End of Period | 24545000 | 20783000 | 22994000 | 19435000 | 21811000 | 25197000 |
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| Free Cash Flow | 2465000 | -6916000 | -11059000 | -4571000 | 20219000 | -4809000 |
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| Operating Cash Flow | 5052000 | -1904000 | -7879000 | -1161000 | 26248000 | -1035000 |
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| Capital Expenditure | -2587000 | -5012000 | -3180000 | -3410000 | -6029000 | -3774000 |
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