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06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2025-11-05 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-14 | 2024-11-13 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 32.49 | 22.39 | 3.63 | 3.24 | 3.24 | 3.43 | 2.71 |
1234
|
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| Cash From Operating Activities | 33.13 | 20.54 | 8.96 | 1.75 | 1.88 | 15.56 | 2.59 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 19.06 | 12.49 | 2.19 | 2.28 | 2.09 | 2.22 | 2.26 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -0.574 | -0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 2.32 | 1.49 | 0.283 | 0.282 | 0.26 | 0.219 | 0.221 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 5.28 | 2.78 | 2.69 | -6.94 | 6.75 | -2.64 | -3.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -25.44 | -18.03 | 0.162 | 2.89 | -10.46 | 12.32 | 0.455 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -6.18 | -2.17 | -2.23 | -1.4 | -0.381 | 1.95 | -1.65 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -19.27 | -15.87 | 2.39 | 4.29 | -10.08 | 10.37 | 2.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 21.96 | 41.2 | 20.77 | -38.5 | -1.51 | 22.9 | -18.79 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -7.45 | -3.6 | -1.87 | -0.359 | -1.62 | -3.32 | -3.34 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -9.07 | -6.05 | 0 | 0 | -3.02 | -10.98 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 41.02 | 18.67 | 9.02 | 8.01 | 5.33 | 18.14 | 7.79 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -2.54 | 32.18 | 13.62 | -46.15 | -2.19 | 19.06 | -23.23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -23.69 | -28.29 | -27.14 | 40.87 | -9.13 | -49.09 | 34.62 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -117.9 | -56.15 | -40.24 | -5.54 | -15.98 | -78.24 | 4.12 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -1.57 | -0.41 | 0 | -0.408 | -0.755 | -0.419 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -4.58 | -1.16 | -1.15 | -1.13 | -1.14 | -1.15 | -1.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 100.4 | 29.42 | 14.25 | 47.96 | 8.74 | 30.72 | 31.65 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 40.16 | 33.45 | 2.59 | 4.12 | -8.75 | -10.63 | 18.43 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 22.8 | 29.52 | 26.93 | 22.8 | 31.56 | 42.19 | 23.76 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 62.96 | 62.96 | 29.52 | 26.93 | 22.8 | 31.56 | 42.19 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 28.34 | 19.61 | 7.09 | 1.39 | 0.262 | 12.24 | -0.749 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 33.13 | 20.54 | 8.96 | 1.75 | 1.88 | 15.56 | 2.59 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -4.78 | -0.934 | -1.87 | -0.359 | -1.62 | -3.32 | -3.34 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
