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1994
(Q3)
09-30 |
1994
(Q2)
06-30 |
1994
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-07-31 | 2025-04-29 | 2025-02-27 | 2024-10-29 | 2024-07-25 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 3,140 | 889 | 398 | 1,491 | 362 | 538 | 460 |
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| Cash From Operating Activities | 5,398 | 2,122 | 882 | 1,224 | 1,170 | 2,472 | 329 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 3,186 | 862 | 826 | 742 | 756 | 710 | 726 |
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| Deferred Income Tax | 649 | 178 | -1 | 421 | 51 | 10 | 62 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 8 | 127 | -38 | -7 | -74 | -8 | 45 |
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| Changes in Working Capital | -1,585 | 66 | -303 | -1,423 | 75 | 1,222 | -964 |
1234
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| Accounts Receivable | 571 | -246 | -21 | 269 | 569 | -781 | -150 |
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| Inventory | 5 | -2 | 13 | -1 | -5 | 1 | -15 |
1234
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| Accounts Payable | 79 | 312 | -20 | 70 | -283 | 235 | 120 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -2,240 | 2 | -275 | -1,761 | -206 | 1,767 | -919 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5,932 | -1,491 | -1,628 | -1,374 | -1,439 | -1,427 | -1,394 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -6,120 | -1,504 | -1,712 | -1,408 | -1,496 | -1,511 | -1,421 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -5,808 | -1,818 | -1,208 | -1,372 | -1,410 | -1,033 | -1,198 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 5,963 | 1,822 | 1,274 | 1,406 | 1,461 | 1,081 | 1,219 |
1234
|
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| Other Investing Activities | 33 | 9 | 18 | 0 | 6 | 36 | 6 |
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| Cash From Financing Activities | 788 | -513 | -383 | 1,374 | 310 | -1,201 | 577 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 2,794 | -130 | -32 | 1,813 | 1,143 | -890 | 846 |
1234
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| Common Stock Issued | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 345 |
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| Common Stock Repurchased | -510 | -3 | 0 | -29 | -478 | 0 | -359 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -1,344 | -361 | -318 | -363 | -302 | -344 | -301 |
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| Other Financing Activities | -140 | -19 | -33 | -47 | -41 | 33 | 46 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -65 | 168 | -79 | -79 | -75 | -81 | -67 |
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| Net Change in Cash | 223 | 286 | -1,208 | 1,145 | -34 | -237 | -555 |
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| Cash at Beginning of Period | 233 | 170 | 1,378 | 233 | 267 | 504 | 1,059 |
1234
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| Cash at End of Period | 456 | 456 | 170 | 1,378 | 233 | 267 | 504 |
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| Free Cash Flow | -722 | 618 | -830 | -184 | -326 | 961 | -1,092 |
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| Operating Cash Flow | 5,398 | 2,122 | 882 | 1,224 | 1,170 | 2,472 | 329 |
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| Capital Expenditure | -6,120 | -1,504 | -1,712 | -1,408 | -1,496 | -1,511 | -1,421 |
1234
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