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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-28 | 2024-11-07 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 377.7 | 109.4 | 106.8 | 88.03 | 73.48 | 103.3 | 136.3 |
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| Cash From Operating Activities | 654.9 | 282.9 | 294.7 | 53.2 | 24.16 | 130.3 | 242 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 155.7 | 41.12 | 31.31 | 41.93 | 41.37 | 36.05 | 29.01 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | -59.3 | -62.5 | 9.3 | -8.48 | 2.39 | -39.31 | -12.88 |
1234
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| Stock Based Compensation | 176.8 | 45.15 | 44.6 | 38.56 | 48.46 | 44.7 | 42.12 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 403.2 | 548.9 | -151.5 | 2.25 | 3.51 | -2.3 | -6.13 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -399.2 | -399.2 | 254.1 | -109.1 | -145 | -12.18 | 53.48 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -69.13 | 22.63 | 24.59 | -39.67 | -76.68 | 38.38 | 40.21 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | -12.68 | -7.42 | -5.02 | -0.745 | 0.502 | -24.47 | -2.26 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -109.4 | -206.4 | 234.6 | -68.67 | -68.86 | -26.09 | 15.53 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | -208 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -49.05 | -16.25 | -9.28 | -18.21 | -5.31 | -845.9 | 34.74 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -33.94 | -14.78 | 0 | -9.83 | -9.33 | -15.73 | -4.97 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -3.43 | -0.088 | 0 | -6.67 | 3.33 | -855.1 | -0.359 |
1234
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| Purchases of Securities | -2.79 | -0.396 | 0 | -0.047 | -2.35 | -0.042 | -0.677 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 11.79 | 8.88 | 0 | 0 | 2.91 | 24.34 | 40 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -20.67 | -9.86 | -9.28 | -1.67 | 0.134 | 0.638 | 0.738 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -651.2 | -212 | -85.65 | -204.1 | -149.5 | 1.26 | -53.51 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -1.09 | 0 | 0 | -0.404 | -0.684 | -0.36 | -0.373 |
1234
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| Common Stock Issued | 0.519 | -34.52 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -662.2 | -223.5 | -82.1 | -196.5 | -160 | -13 | -49.95 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -246.5 | -212 | -38.59 | -7.12 | 11.17 | 14.62 | -3.18 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 56.3 | 3.2 | -2.72 | 37.05 | 18.77 | -35.95 | 25.9 |
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| Net Change in Cash | 122.9 | 57.86 | 197 | -132 | -111.9 | -750.3 | 249.1 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 1,179 | 1,244 | 1,046 | 1,179 | 1,290 | 2,041 | 1,792 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,301 | 1,301 | 1,244 | 1,046 | 1,179 | 1,290 | 2,041 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 612.7 | 268.1 | 286.4 | 43.37 | 14.83 | 114.5 | 237 |
1234
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| Operating Cash Flow | 654.9 | 282.9 | 294.7 | 53.2 | 24.16 | 130.3 | 242 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -42.24 | -14.78 | -8.3 | -9.83 | -9.33 | -15.73 | -4.97 |
1234
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