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(Q4)
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1998
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2025-11-06 | 2025-08-08 | 2025-05-07 | 2025-02-28 | 2024-11-08 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 5,861 | 1,645 | 1,368 | 1,454 | 1,394 | 1,620 | 1,501 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 8,529 | 2,416 | 1,738 | 2,061 | 2,314 | 2,358 | 2,072 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 2,404 | 684 | 496 | 571 | 653 | 655 | 552 |
1234
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| Deferred Income Tax | -1 | 0 | -17 | 5 | 11 | 0 | 9 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | -49 | 0 | 49 | 0 | 44 |
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| Other Non-Cash Items | 265 | 87 | 93 | 81 | 4 | 26 | 2 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 0 | -153 | -50 | 203 | 57 | -36 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | -1,682 | 296 | 1,386 | -1,027 | 446 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | -56 | -680 | 736 | -630 | 43 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 164 | -22 | -142 | 26 | 291 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 0 | 1,421 | 356 | -1,777 | 1,688 | -816 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 5,547 | 9,803 | -1,935 | -1,274 | -1,047 | -2,000 | -1,152 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -4,319 | 0 | -1,958 | -1,299 | -1,062 | -1,059 | -1,174 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -949 | 5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 9,866 | 9,803 | 23 | 25 | 15 | 8 | 17 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 2,687 | 4,950 | -467 | -145 | -1,651 | -1,193 | 319 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 1,681 | 0 | 836 | 1,165 | -320 | -16 | 1,589 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -250 | 0 | -80 | -110 | -60 | -63 | -76 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -3,499 | 0 | -1,180 | -1,160 | -1,159 | -1,138 | -1,139 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 4,755 | 4,950 | -43 | -40 | -112 | 24 | -55 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -17,601 | -17,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -454 | -432 | -664 | 642 | -384 | -835 | 1,239 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 454 | 432 | 1,096 | 454 | 838 | 1,673 | 434 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 0 | 0 | 432 | 1,096 | 454 | 838 | 1,673 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,794 | 0 | -220 | 762 | 1,252 | 1,299 | 898 |
1234
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| Operating Cash Flow | 8,529 | 2,416 | 1,738 | 2,061 | 2,314 | 2,358 | 2,072 |
1234
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| Capital Expenditure | -6,735 | -2,416 | -1,958 | -1,299 | -1,062 | -1,059 | -1,174 |
1234
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