| Period Ending: |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-03-13 | 2025-11-04 | 2025-07-31 | 2025-05-05 | 2025-03-06 | 2024-11-05 |
1234
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| Total Current Assets | 275.7 | 207.2 | 178.5 | 232.3 | 141.8 | 126.8 |
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| Cash and Short Term Investments | 105.3 | 66.19 | 68.3 | 80.57 | 50.4 | 20.23 |
1234
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| Cash & Equivalents | 105.3 | 66.19 | 68.3 | 80.57 | 50.4 | 20.23 |
1234
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Receivables | 49.38 | 30.06 | 29.43 | 83.12 | 40.26 | 50.97 |
1234
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| Inventory | 110.6 | 95.36 | 62.35 | 55.53 | 42.09 | 42.92 |
1234
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| Other Current Assets | 10.53 | 15.6 | 18.44 | 13.06 | 9.04 | 12.69 |
1234
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| Total Assets | 1,920 | 1,874 | 1,772 | 1,686 | 1,458 | 1,513 |
1234
|
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| Total Non-Current Assets | 1,645 | 1,667 | 1,594 | 1,453 | 1,316 | 1,386 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 1,571 | 1,604 | 1,559 | 1,417 | 1,270 | 1,353 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Long Term Investments | 12.97 | 7.85 | 7.73 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Deferred Tax Assets | 3.04 | 1.82 | 3.24 | 5.82 | 16.66 | 4.5 |
1234
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| Other Long Term Assets | 57.46 | 53.49 | 24.04 | 30.68 | 29.73 | 28.32 |
1234
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| Total Current Liabilities | 260.2 | 252.3 | 212 | 222 | 211.7 | 187.7 |
1234
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| Accounts Payable | 92.12 | 91.18 | 69.44 | 53.71 | 58.07 | 66.73 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 71.86 | 67.78 | 74.58 | 66.44 | 56.8 | 51.14 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 11.21 | 10.28 | 11.84 | 9.47 |
1234
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| Deferred Revenue | 12.78 | 29.16 | 14.27 | 56.53 | 31.71 | 17.01 |
1234
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| Other Current Liabilities | 83.49 | 64.21 | 42.52 | 35.1 | 53.29 | 43.35 |
1234
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| Total Liabilities | 984.2 | 983.9 | 943.5 | 967 | 867 | 795.8 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 724 | 731.5 | 731.5 | 745 | 655.2 | 608 |
1234
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| Total Long Term Debt | 559.3 | 570 | 578.7 | 598.3 | 563.3 | 508.2 |
1234
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 10.71 | 5.05 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue Non-Current | 92.78 | 94.82 | 95.8 | 97.41 | 48.23 | 45.64 |
1234
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| Capital Lease Obligations | 8.93 | 9.38 | 25.87 | 22.39 | 17.89 | 20.43 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | 52.22 | 52.31 | 29.6 | 26.88 | 25.86 | 33.78 |
1234
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| Total Equity | 936.2 | 890.6 | 828.9 | 718.7 | 591.1 | 716.8 |
1234
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| Non-Controlling Interest | 2.32 | 6.35 | 5.62 | 4.79 | 3.94 | 4.87 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 933.8 | 884.3 | 823.3 | 713.9 | 587.1 | 711.9 |
1234
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| Retained Earnings | 743.4 | 667.2 | 631.8 | 561.3 | 481.1 | 530 |
1234
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| Accumulated Other Earnings | -114.9 | -83.52 | -105.8 | -134.3 | -180.5 | -101 |
1234
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| Common Stock | 297.9 | 290.7 | 287.4 | 286.9 | 286.5 | 282.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 7.32 | 9.96 | 9.92 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 1,920 | 1,874 | 1,772 | 1,686 | 1,458 | 1,513 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,920 | 1,874 | 1,772 | 1,686 | 1,458 | 1,513 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 12.97 | 7.85 | 7.73 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 631.2 | 637.8 | 653.2 | 664.7 | 620.1 | 559.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 525.9 | 571.6 | 584.9 | 584.2 | 569.7 | 539.1 |
1234
|
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