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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2025-10-29 | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-02-19 | 2024-10-31 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 163 | 110.7 | 75.5 | 28.84 | -52.1 | 129.9 | 57.37 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 693.4 | 317.1 | 219 | 108.1 | 49.18 | 315 | 217.4 |
1234
|
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| Depreciation and Amortization | 101.8 | 24.89 | 24.26 | 25.4 | 27.29 | 26.4 | 27.74 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | 39.22 | 17.94 | 22.29 | 1.52 | -2.54 | -0.718 | -9.44 |
1234
|
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| Stock Based Compensation | 181.4 | 0 | 60.77 | 58.51 | 62.11 | 68.16 | 69.29 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 76.07 | 63.7 | 4.08 | -111.2 | 119.5 | -15.09 | 12.31 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 131.9 | 99.85 | 32.06 | 105 | -105 | 106.3 | 60.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 131.9 | 99.85 | 32.06 | 105 | -105 | 106.3 | 60.15 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 32.08 | 0.552 | -24.02 | 76.22 | -20.68 | -16.34 | -9.02 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -23.36 | -9.24 | -4.01 | -6.86 | -3.25 | -4.03 | 9.83 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -326.6 | -75.49 | -53.52 | -80.61 | -117 | -63.83 | -74.07 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 312.8 | 85.28 | 43.36 | 74.02 | 110.2 | 57.95 | 78.09 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 69.18 | 0 | -9.84 | 89.68 | -10.66 | -6.43 | -22.86 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -169.9 | -165.3 | -126.7 | 326.9 | -204.8 | -282.4 | -166.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 693.8 | -1.57 | -1.55 | 698.5 | -1.51 | -1.5 | -1.5 |
1234
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| Common Stock Issued | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -776.9 | -133.2 | -119.8 | -334.7 | -189.2 | -259.6 | -155.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -89.15 | -32.83 | -5.29 | -36.94 | -14.09 | -21.29 | -9.44 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 31 | -5.49 | -0.754 | 22.95 | 14.29 | -24 | 17.86 |
1234
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| Net Change in Cash | 746.6 | 146.9 | 67.55 | 534.2 | -162 | -7.76 | 59.73 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 649.2 | 1,249 | 1,183 | 649.2 | 811.2 | 818.9 | 759.2 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,396 | 1,396 | 1,251 | 1,183 | 649.2 | 811.2 | 818.9 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 699.5 | 347.2 | 205.1 | 101.3 | 45.94 | 304.5 | 227.2 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 693.4 | 317.1 | 219 | 108.1 | 49.18 | 315 | 217.4 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 6.08 | 30.04 | -13.85 | -6.86 | -3.25 | -10.46 | 9.83 |
1234
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