| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
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06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
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2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2025-11-13 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-28 | 2024-11-14 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 0.391 | 2.79 | -1.57 | -1.78 | 0.956 | -3.04 | -2.37 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -1.99 | 0.031 | 0.336 | -2.92 | 0.56 | -2.41 | -0.459 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.579 | 0.155 | 0.023 | 0.135 | 0.266 | 0.361 | 0.376 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.166 | 0.042 | 0.023 | 0.031 | 0.07 | 0.188 | 0.203 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -3.71 | 1.27 | 0.591 | 0.457 | -6.03 | 2.55 | 0.696 |
1234
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| Changes in Working Capital | 0.583 | -4.23 | 1.27 | -1.76 | 5.3 | -2.47 | 0.631 |
1234
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| Accounts Receivable | -2.65 | -8.04 | 0.499 | -3.79 | 8.68 | -4.44 | -0.776 |
1234
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| Inventory | -0.26 | 0.025 | 0.222 | 0.357 | -0.864 | -0.177 | -0.403 |
1234
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| Accounts Payable | 0.182 | 1.55 | -0.656 | 1.07 | -1.78 | -0.699 | 0.776 |
1234
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| Deferred Revenue | 3.31 | 2.25 | 1.2 | 0.603 | -0.744 | 2.84 | 1.03 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -0.005 | -0.003 | 0.057 | -0.002 | -0.057 | -0.046 | -0.509 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.005 | -0.003 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -0.057 | -0.057 | 0.057 | 0 | -0.057 | 0 | -0.509 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | -0.046 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 1.89 | -0.29 | -0.244 | 2.56 | -0.135 | 2.47 | 0.998 |
1234
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| Debt Repayment | 1.9 | -0.278 | -0.244 | 2.56 | -0.135 | -0.267 | -0.262 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | -0.117 | -0.002 | -0.111 | -0.001 | -0.003 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0.105 | -0.01 | 0.111 | 0.001 | 0.003 | 5.51 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -0.531 | -0.262 | 0.092 | -0.361 | 0.368 | 0.019 | 0.03 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 1.11 | 0.84 | 0.748 | 1.11 | 0.741 | 0.722 | 0.692 |
1234
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| Cash at End of Period | 0.578 | 0.578 | 0.84 | 0.748 | 1.11 | 0.741 | 0.722 |
1234
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| Free Cash Flow | -2 | 0.028 | 0.336 | -2.92 | 0.56 | -2.41 | -0.459 |
1234
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| Operating Cash Flow | -1.99 | 0.031 | 0.336 | -2.92 | 0.56 | -2.41 | -0.459 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.005 | -0.003 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 |
1234
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