| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 2.85 | -1.63 | -0.202 | -0.138 | -0.247 | -0.052 | -0.034 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 0.056 | 0.059 | 0.077 | 0.06 | 0.048 | 0.033 | 0.019 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | -0.016 | -0.017 | -0.021 | -0.016 | -0.77 | -0.013 | -0.014 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -0.571 | -0.429 | -0.256 | -0.179 | -0.188 | -0.229 | -0.335 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -0.559 | -0.43 | -0.256 | -0.179 | -0.188 | -0.231 | -0.34 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 0.028 | -0 | 0.025 | 0.001 | -0.111 | -0.003 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | 32.16 | 47.01 | -23.35 | -10.73 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.18 | 0.18 | 0.101 | 0.121 | 0.083 | 0.169 | 0.112 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 0.167 | 0.167 | 0.08 | 0.096 | 0.051 | 0.15 | 0.093 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.01 | 0.003 | 0.009 | 0.009 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 3.25 | 3.25 | 4.69 | 3.29 | 3.55 | 1.93 | 1.87 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | -0.949 | -0.949 | -0.924 | -0.68 | -0.657 | -0.645 | -0.677 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | -18.46 | -18.46 | -12.12 | -2.12 | -1.92 | -1.82 | -2.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 2.08 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -0.03 | 0 | 0.005 | -0.062 | 0.012 | -0.052 | -0.01 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 74.65% | 68.51% | 80.11% | 84.35% | 56.8% | 78.72% | 80.67% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 7.13% | 34.99% | -19.83% | -25.93% | 38.7% | -14.12% | -54.27% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 1.95% | 29.15% | -31.76% | -36.83% | 113.1% | -42.75% | -52.78% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | 1.94% | 29.16% | -31.68% | -36.97% | 113.1% | -42.75% | -52.6% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -9.87% | 0.324% | 6.79% | -60.5% | 66.27% | -33.9% | -10.21% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -9.89% | 0.293% | 6.79% | -60.54% | 66.27% | -33.9% | -10.21% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 1.93% | -3.56% | -51.85% | -57.33% | -1,684% | -77.01% | -111.1% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.561% | 1.04% | 10.2% | 11.84% | 311.6% | 25.71% | 40.23% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -2.23% | -1.55% | 5.46% | 9.03% | 592.8% | 25.14% | 59.88% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -33.71% | -24.1% | 56.9% | 23.28% | 1,427% | 54.72% | 140.2% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.62 | 0.766 | 1.12 | 0.978 | 0.735 | 0.723 | 0.834 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0.389 | 0.229 | 0.085 | 0.061 | 0.033 | 0.093 | 0.052 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 4.53 | 2.67 | 0.585 | 0.396 | 0.161 | 0.959 | 0.594 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 33.64 | 15.94 | 8.05 | 7.56 | 1.76 | 12.99 | 3.44 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.996 | 0.472 | 0.359 | 0.335 | 0.066 | 0.299 | 0.188 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.163 | 0.077 | 0.041 | 0.042 | 0 | 0.074 | 0.047 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.016 | 0 | 0.003 | -0.025 | 0 | -0.025 | -0.005 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.016 | 0 | 0.003 | -0.025 | 0 | -0.025 | -0.005 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.01 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 0.003 | 0.023 | -0.013 | -0.015 | 0 | -0.031 | -0.025 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 0.017 | 0.028 | -0.007 | -0.01 | 0 | -0.007 | -0.022 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 0.537 | 0.537 | 0.547 | 0.411 | 0.016 | 0.479 | 0.464 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | -0.564 | -0.562 | -0.587 | -0.602 | -0.011 | -0.739 | -0.686 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.009 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 29.92% | 0.072% | -7.07% | -0.056% | 0.314% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 2.54% | -0.036% | -0.254% | -0.394% | 0% | 0% | 0.337% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -0.03 | 0 | 0.005 | -0.062 | 0.012 | -0.052 | -0.01 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -398.4 | 10.33 | 0 | -1,460 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.071 | 0.35 | -0.198 | -0.259 | 0.387 | -0.141 | -0.543 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.102 | 0.365 | -0.174 | -0.231 | 0.658 | -0.09 | -0.474 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 225.7 | 117.5 | 80.6 | 92.03 | 122.4 | 124.6 | 108 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 80.55 | 33.75 | 153.9 | 227.2 | 558 | 93.87 | 151.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 938.4 | 393.1 | 1,062 | 1,465 | 2,768 | 962.6 | 1,747 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -632.2 | -241.9 | -827.6 | -1,146 | -2,087 | -744.2 | -1,487 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | -5.09 | 0.011 | -0.214 | 1.64 | 0.586 | 0.793 | 0.194 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | -5.11 | 0.01 | -0.214 | 1.64 | 0.586 | 0.793 | 0.194 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
