| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -18.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 5.17 | 3.06 | 2.34 | 4.87 | 5.37 | 5.12 | 3.55 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -21.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -21.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 9.49 | -0.715 | 0.455 | -5.39 | -0.933 | -3.12 | -4.75 |
1234
|
|||||||||||||||||
| EV to EBITDA | 3.13 | 2.94 | 3.14 | 2.54 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 26.51 | 26.51 | 28.87 | 20.99 | 19.93 | 26.35 | 30.24 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Quick Ratio | 26.51 | 26.51 | 28.87 | 20.99 | 19.93 | 26.35 | 30.24 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Cash Ratio | 2.13 | 2.13 | 2.08 | 2.36 | 1.75 | 2.36 | 2.53 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.01 | 0.009 | 0.01 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.01 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -31.61 | -8.32 | -7.45 | -8.31 | -5.69 | -6.17 | -5.24 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Net Profit Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -26.95% | -6.97% | -5.89% | -8.98% | -8.15% | -6.68% | -5.92% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Return on Equity | -30.88% | -7.28% | -6.13% | -9.49% | -8.64% | -6.98% | -6.17% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -32.21% | -8.34% | -7.19% | -10.61% | -9.84% | -8.21% | -7.41% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -1.25 | -0.33 | -0.31 | -0.398 | -0.292 | -0.292 | -0.279 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -1.26 | -0.33 | -0.311 | -0.399 | -0.295 | -0.297 | -0.281 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 5.34 | 5.34 | 5.66 | 4.59 | 5.09 | 5.25 | 5.47 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -1.69 | -0.439 | -0.401 | -0.477 | -0.486 | -0.425 | -0.402 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | -5.3 | -5.3 | -5.62 | -4.54 | -5.04 | -5.2 | -5.42 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Price Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -131.1 | -34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -289.2 | -390.7 | -651.6 | -860.6 | -98.38 | -52.64 | -118.1 |
1234
|
|||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | None | None | None | None | None | None | None |
1234
|
|||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||
