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12-31 |
1994
(Q3)
09-30 |
1994
(Q2)
06-30 |
1994
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-02-12 | 2024-10-30 | 2024-08-01 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 2,821 | 874 | 392 | 908 | 647 | 707 | 448 |
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| Cash From Operating Activities | 6,436 | 2,299 | 1,511 | 1,200 | 1,426 | 1,689 | 1,462 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 3,463 | 1,210 | 604 | 905 | 744 | 400 | 894 |
1234
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| Deferred Income Tax | 26 | -44 | 44 | 0 | 26 | 30 | 26 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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|
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| Other Non-Cash Items | 1,634 | 228 | 648 | 467 | 291 | 695 | 199 |
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| Changes in Working Capital | -1,508 | 31 | -177 | -1,080 | -282 | -143 | -105 |
1234
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| Accounts Receivable | -577 | 38 | -58 | -402 | -155 | 366 | -134 |
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| Inventory | -40 | -21 | -37 | 17 | 1 | 20 | -37 |
1234
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| Accounts Payable | -194 | 203 | 0 | -397 | 0 | -189 | 118 |
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| Deferred Revenue | -697 | -189 | -82 | -298 | -128 | -340 | -52 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -8,028 | -2,138 | -2,020 | -1,942 | -1,928 | -1,647 | -1,700 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8,031 | -2,136 | -2,013 | -1,946 | -1,936 | -1,695 | -1,699 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 3 | -2 | -7 | 4 | 8 | 48 | 1 |
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| Cash From Financing Activities | 2,457 | 686 | 178 | 1,385 | 208 | -344 | 465 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 3,945 | 1,096 | 593 | 1,650 | 606 | -106 | 846 |
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| Common Stock Issued | 175 | 13 | 11 | 173 | -22 | 159 | 11 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -1,594 | -404 | -405 | -403 | -382 | -381 | -380 |
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| Other Financing Activities | -69 | -19 | -21 | -35 | 6 | -16 | -12 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1,159 | 847 | -331 | 643 | -294 | -302 | 227 |
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| Cash at Beginning of Period | 939 | 1,251 | 1,582 | 939 | 1,233 | 1,535 | 1,308 |
1234
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| Cash at End of Period | 2,098 | 2,098 | 1,251 | 1,582 | 939 | 1,233 | 1,535 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1,595 | 163 | -502 | -746 | -510 | -6 | -237 |
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| Operating Cash Flow | 6,436 | 2,299 | 1,511 | 1,200 | 1,426 | 1,689 | 1,462 |
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| Capital Expenditure | -8,031 | -2,136 | -2,013 | -1,946 | -1,936 | -1,695 | -1,699 |
1234
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