| Period Ending: |
2023
(Q3)
10-28 |
2023
(Q2)
07-29 |
2023
(Q1)
04-29 |
2022
(Q4)
01-28 |
2022
(Q3)
10-29 |
2022
(Q2)
07-30 |
2022
(Q1)
04-30 |
2021
(Q4)
01-29 |
2021
(Q3)
10-30 |
2021
(Q2)
07-31 |
2021
(Q1)
05-01 |
2020
(Q4)
01-30 |
2020
(Q3)
10-31 |
2020
(Q2)
08-01 |
2020
(Q1)
05-02 |
2019
(Q4)
02-01 |
2019
(Q3)
11-02 |
2019
(Q2)
08-03 |
2019
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05-04 |
2018
(Q4)
02-02 |
2018
(Q3)
11-03 |
2018
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08-04 |
2018
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02-03 |
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2017
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07-29 |
2017
(Q1)
04-29 |
2016
(Q4)
01-28 |
2016
(Q3)
10-29 |
2016
(Q2)
07-30 |
2016
(Q1)
04-30 |
2015
(Q4)
01-30 |
2015
(Q3)
10-31 |
2015
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08-01 |
2015
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01-31 |
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08-02 |
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05-03 |
2013
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02-01 |
2013
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11-02 |
2013
(Q2)
08-03 |
2013
(Q1)
05-04 |
2012
(Q4)
02-02 |
2012
(Q3)
10-27 |
2012
(Q2)
07-28 |
2012
(Q1)
04-28 |
2011
(Q4)
01-28 |
2011
(Q3)
10-29 |
2011
(Q2)
07-30 |
2011
(Q1)
04-30 |
2010
(Q4)
01-29 |
2010
(Q3)
10-30 |
2010
(Q2)
07-31 |
2010
(Q1)
05-01 |
2009
(Q4)
01-31 |
2009
(Q3)
10-31 |
2008
(Q4)
01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-07 | 2023-09-06 | 2023-06-08 | 2023-03-31 | 2022-12-08 | 2022-09-08 |
1234
|
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| Total Current Assets | 598.9 | 556.9 | 477.8 | 534.4 | 497.5 | 427 |
1234
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| Cash and Short Term Investments | 34.64 | 58.58 | 34.09 | 65.61 | 24.59 | 37.67 |
1234
|
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| Cash & Equivalents | 34.64 | 58.58 | 34.09 | 65.61 | 24.59 | 37.67 |
1234
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Receivables | 34.58 | 20.57 | 18.25 | 13.84 | 18.2 | 14.15 |
1234
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| Inventory | 480.9 | 415.8 | 347 | 365.6 | 422.7 | 346.2 |
1234
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| Other Current Assets | 48.79 | 61.89 | 78.54 | 89.31 | 32.06 | 28.95 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 1,468 | 1,452 | 1,354 | 1,398 | 1,221 | 1,163 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 868.9 | 895.2 | 875.9 | 863.9 | 723.4 | 736 |
1234
|
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| Property, Plant and Equipment | 651.2 | 669.8 | 651 | 638.7 | 666.5 | 679 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | -165.6 | 0 | 0 |
1234
|
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Long Term Investments | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.1 | 0 | 52.28 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | 51.48 | 59.13 | 58.62 | 59.08 | 56.95 | 4.66 |
1234
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| Total Current Liabilities | 613.1 | 596.3 | 510.2 | 541.6 | 576 | 498.9 |
1234
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| Accounts Payable | 263.2 | 232.4 | 162.4 | 191.4 | 229.7 | 166.4 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 193.5 | 191.6 | 197.9 | 189 | 195.4 | 194.8 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 43.23 | 39.51 | 33.24 | 35.54 | 31.95 | 31.63 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 113.2 | 132.9 | 116.7 | 117.7 | 119 | 106.1 |
1234
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| Total Liabilities | 1,320 | 1,266 | 1,118 | 1,091 | 1,253 | 1,163 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 706.7 | 669.8 | 607.8 | 549.2 | 677.4 | 664.5 |
1234
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| Total Long Term Debt | 688.1 | 220.8 | 179.8 | 122 | 230.9 | 197.7 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 176.5 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Liabilities | 18.63 | 449 | 428.1 | 245.2 | 446.5 | 466.9 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 148 | 185.9 | 235.7 | 307.6 | -32.4 | -0.513 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Total Stockholders' Equity | 148 | 185.9 | 235.7 | 307.6 | -32.4 | -0.513 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 185.1 | 222.4 | 269.8 | 355.7 | 22.87 | 58.24 |
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| Accumulated Other Earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock | 0.05 | 0.05 | 0.99 | 0.99 | 0.936 | 0.936 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | -37.16 | -36.57 | -35.14 | -49.16 | -56.21 | -59.69 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 1,468 | 1,452 | 1,354 | 1,398 | 1,221 | 1,163 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,468 | 1,452 | 1,354 | 1,398 | 1,221 | 1,163 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.1 | 0 | 52.28 |
1234
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| Total Debt | 464 | 841.9 | 785.7 | 717.5 | 863.3 | 849.2 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 429.3 | 783.3 | 751.6 | 651.8 | 838.7 | 811.5 |
1234
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