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2008
(Q4)
01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-09-06 | 2023-06-08 | 2023-03-31 | 2022-12-08 | 2022-09-08 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 178.9 | -36.81 | -44.06 | -73.43 | 333.2 | -34.45 | 7.04 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -192.6 | -70.57 | 19.81 | -80.61 | -61.21 | -35.06 | 15.07 |
1234
|
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| Depreciation and Amortization | 57.62 | 11.68 | 14.45 | 14.4 | 17.09 | 14.99 | 14.92 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 11.48 | 0 | 0.611 | 0 | 10.87 | 0 | 0.252 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.73 | -1.14 | 0 | 1.87 | 0 | 2.6 | 2.62 |
1234
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| Other Non-Cash Items | -401.6 | 1.04 | 0.331 | -0.058 | -402.9 | -0.04 | -0.318 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -33.91 | -45.33 | 54.16 | -23.4 | -19.34 | -18.16 | -9.44 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -6.29 | -6.8 | 0.955 | -4.73 | 4.29 | -4.75 | -2.59 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -6.91 | -65.06 | -17.55 | 18.69 | 57.02 | -76.44 | 25.02 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 9.83 | 22.98 | 65.73 | -37.37 | -41.5 | 71.81 | -22.68 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -30.55 | 3.55 | 5.03 | 0.013 | -39.15 | -8.79 | -9.18 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 168.7 | -7.07 | -36.32 | -8.3 | 220.4 | -10.85 | -8.35 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -46.32 | -7.07 | -8.02 | -8.2 | -23.04 | -10.85 | -8.35 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 215 | 0 | -28.3 | -0.104 | 243.4 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 215 | 0 | -28.3 | -0.104 | 243.4 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 33.97 | 53.7 | 40.99 | 57.4 | -118.1 | 32.83 | -6.19 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.381 | -0.009 | -0.006 | -0.354 | -0.012 | -0.044 | -0.066 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 33.97 | 53.7 | 40.99 | 57.4 | -118.1 | 32.83 | -6.19 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -53.06 | 0 | -53.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -30.97 | -23.94 | 24.49 | -31.52 | 41.02 | -13.07 | 0.527 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 65.61 | 58.58 | 34.09 | 65.61 | 24.59 | 37.67 | 37.14 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 34.64 | 34.64 | 58.58 | 34.09 | 65.61 | 24.59 | 37.67 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -238.9 | -77.64 | 11.79 | -88.81 | -84.25 | -45.91 | 6.72 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -192.6 | -70.57 | 19.81 | -80.61 | -61.21 | -35.06 | 15.07 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -46.32 | -7.07 | -8.02 | -8.2 | -23.04 | -10.85 | -8.35 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
