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LTM
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2012
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12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-08-07 | 2025-05-14 | 2025-03-31 | 2024-11-14 | 2024-08-14 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -14.28 | -3.84 | 5.05 | -8.8 | -6.69 | -5.01 | -5.78 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -5.09 | -0.008 | -1.2 | -2.92 | -0.966 | 0.002 | -2.72 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.732 | -0.197 | 0.241 | 0.235 | 0.453 | 0.399 | 0.137 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | -0.724 | -0.709 | 0.143 | -0.151 | -0.007 | -0.446 | -0.023 |
1234
|
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| Stock Based Compensation | 8.23 | 7.33 | 0.25 | 0.2 | 0.454 | 0.44 | 0.398 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | 0.275 | -3.51 | -6.06 | 5.69 | 4.15 | 2.42 | 3.36 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 0.673 | 0.919 | -0.818 | -0.101 | 0.673 | 2.2 | -0.813 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.967 | 0.868 | -0.85 | -0.018 | 0.967 | 0.125 | 0.65 |
1234
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| Inventory | 0 | 0.638 | 0 | -0.638 | 0 | 0 | -0.608 |
1234
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| Accounts Payable | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | -0.294 | -0.587 | 0.032 | 0.555 | -0.294 | 2.07 | -0.813 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | -3.1 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -153.4 | -165.4 | 7.56 | 1.52 | 2.85 | 6.03 | 2.03 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0.006 | 0.015 | -0.001 | -0.014 | 0.006 | -0.032 | 0.002 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -0.887 | -0.625 | 0.015 | -0.277 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 5.9 | -0.401 | 1.8 | 1.81 | 2.69 | 1.18 | 0.801 |
1234
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| Other Investing Activities | -158.5 | -164.4 | 5.74 | 0 | 0.153 | 6.79 | 1.23 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 161.4 | 163.6 | -0.969 | -0.72 | -0.526 | -5.51 | -0.185 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -0.934 | 0 | -0.206 | -0.273 | -0.455 | -5.09 | -0.141 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.02 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -1.41 | -0.446 | -0.448 | -0.447 | -0.07 | -0.447 | -0.447 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 163.8 | 164.1 | -0.315 | 0 | 0 | 0.048 | 0.403 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -0.001 | 0.013 | 0.01 | -0.001 | -0.023 | -0.015 | -0.003 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -0.299 | -3.58 | 5.41 | -2.12 | 1.33 | 0.61 | -1.36 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 7.79 | 11.08 | 5.67 | 7.79 | 6.46 | 5.85 | 7.21 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 7.5 | 7.5 | 11.08 | 5.67 | 7.79 | 6.46 | 5.85 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.75 | 0.007 | -1.29 | -2.17 | -0.295 | -0.03 | -2.72 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -3.66 | -0.008 | -1.2 | -2.16 | -0.301 | 0.002 | -2.72 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 0.006 | 0.015 | -0.001 | -0.014 | 0.006 | -0.032 | 0.002 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
