| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -7.57 | -13.37 | -16.19 | -11.96 | -12.64 | -13.05 | -3.93 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 1.44 | 2.51 | 2.2 | 2.01 | 1.76 | 1.97 | 2.35 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 0.412 | 0.727 | 0.617 | 0.549 | 0.462 | 0.5 | 0.581 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -3.74 | -6.51 | -35.35 | -10.16 | -16.19 | -28.9 | -23.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -4.51 | -7.96 | 409.9 | -24.36 | 55.42 | 26.66 | 57.46 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 0.183 | -0.033 | 0.401 | -0.125 | -0.119 | 0.398 | -0.172 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -1.88 | -7.07 | -6.99 | -6.7 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 6.48 | 6.48 | 7.01 | 6.01 | 6.32 | 4.85 | 4.41 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 6.48 | 6.48 | 6.87 | 5.88 | 6.19 | 4.74 | 4.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.591 | 0.591 | 1.62 | 1.23 | 1.02 | 0.756 | 0.784 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -472 | -270.4 | -548.2 | -1,160 | -1,414 | -76.83 | -1,220 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -213.5 | -164.2 | 1.47 | -4.08 | -0.579 | 2.95 | -37.64 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 40.56% | 39.1% | 42.24% | 42.1% | 38.59% | 41.79% | 37.32% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -28.23% | -43.48% | -18.26% | -24.1% | -26.95% | -21.17% | -23.81% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -21.28% | -35.13% | -7.31% | -26.31% | -15.96% | -10.56% | -25.83% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -18.75% | -28.1% | -7.86% | -23.17% | -15.69% | -7.73% | -20.42% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -31.5% | -93.77% | 13.21% | -36.88% | -6.03% | 32.83% | -21.62% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -38.49% | -99.74% | 6.02% | -45.23% | -12.45% | 27.87% | -48.85% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -4.99% | -4.98% | -3.53% | -4.27% | -3.42% | -3.56% | -13.63% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -5.4% | -5.44% | -3.81% | -4.59% | -3.66% | -3.83% | -14.77% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -8.07% | -8.07% | -6.21% | -6.47% | -6.38% | -6.54% | -18.35% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -10.42% | -9.47% | -10.4% | -7.87% | -9.06% | -6.53% | -18.23% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 3.81 | 0.983 | 1.07 | 0.962 | 0.913 | 0.989 | 1.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 10.28 | 2.72 | 2.68 | 2.51 | 2.47 | 2.42 | 2.27 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 4.82 | 5.27 | 5.23 | 5.29 | 5.21 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 2.87 | 0.74 | 0.752 | 0.742 | 0.686 | 0.722 | 0.672 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.266 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.061 | 0.062 | 0.058 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 10.48 | 2.71 | 2.73 | 2.65 | 2.38 | 2.49 | 2.36 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -3.3 | -2.54 | 0.361 | -0.979 | -0.144 | 0.816 | -0.51 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -4.04 | -2.7 | 0.164 | -1.2 | -0.297 | 0.693 | -1.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 10.92 | 10.92 | 12.22 | 9.5 | 10.39 | 8.42 | 7.01 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -1.97 | -0.761 | -0.215 | -0.615 | -0.374 | -0.192 | -0.482 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -2.18 | -0.979 | -0.303 | -0.443 | -0.45 | -0.324 | -0.367 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 4.09 | 15.37 | 10.62 | 10.62 | 6.76 | 10.33 | 14.74 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 36.4 | 36.13 | 36.62 | 36.21 | 36.56 | 36.97 | 37.43 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 14.99 | 26.27 | 22.6 | 19.88 | 16.9 | 18.47 | 21.73 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 10.24% | 19.21% | -11.12% | 10.52% | -1.5% | 23.06% | 20.71% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -213.5 | -164.2 | 23.33 | -63.38 | -9.31 | 60.72 | -37.64 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -4.5 | -15.69 | 1.84 | -4.42 | -0.939 | 6.62 | -0.794 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.282 | -0.435 | -0.183 | -0.241 | -0.269 | -0.212 | -0.238 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -0.208 | -0.362 | -0.111 | -0.167 | -0.189 | -0.13 | -0.156 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 95.88 | 91.54 | 84.27 | 93.56 | 98.55 | 90.96 | 71.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 18.65 | 17.06 | 17.2 | 17.01 | 17.27 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 35.5 | 33.08 | 33.53 | 35.89 | 36.38 | 37.25 | 39.63 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 60.38 | 58.46 | 69.4 | 74.73 | 79.36 | 70.72 | 49.54 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 1.68 | 3.34 | -1.68 | 1.59 | 0.384 | -4.25 | 1.06 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 2.05 | 3.55 | -0.765 | 1.95 | 0.793 | -3.61 | 2.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
