| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023
(Q2)
12-31 |
2023
(Q1)
09-30 |
2022
(Q4)
06-30 |
2022
(Q3)
03-31 |
2022
(Q2)
12-31 |
2022
(Q1)
09-30 |
2021
(Q4)
06-30 |
2021
(Q3)
03-31 |
2021
(Q2)
12-31 |
2021
(Q1)
09-30 |
2020
(Q4)
06-30 |
2020
(Q3)
03-31 |
2020
(Q2)
12-31 |
2020
(Q1)
09-30 |
2019
(Q4)
06-30 |
2019
(Q3)
03-31 |
2019
(Q2)
12-31 |
2019
(Q1)
09-30 |
2018
(Q4)
06-30 |
2018
(Q3)
03-31 |
2018
(Q2)
12-31 |
2018
(Q1)
09-30 |
2017
(Q4)
06-30 |
2017
(Q3)
03-31 |
2017
(Q2)
12-31 |
2017
(Q1)
09-30 |
2016
(Q4)
06-30 |
2016
(Q3)
03-31 |
2016
(Q2)
12-31 |
2016
(Q1)
09-30 |
2015
(Q4)
06-30 |
2015
(Q3)
03-31 |
2015
(Q2)
12-31 |
2015
(Q1)
09-30 |
2014
(Q2)
12-31 |
2014
(Q1)
09-30 |
2013
(Q4)
06-30 |
2013
(Q3)
03-31 |
2013
(Q2)
12-31 |
2013
(Q1)
09-30 |
2012
(Q4)
06-30 |
2012
(Q3)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 5.45 | 1.46 | 1.46 | 1.27 | 1.27 | -1.3 | -1.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 23.86 | 9.2 | 9.2 | 2.73 | 2.73 | 11 | 11 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 17.25 | 7.24 | 7.24 | 1.38 | 1.38 | 12.15 | 12.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 1.16 | 0.5 | 0.5 | 0.079 | 0.079 | 0.155 | 0.155 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.45 | 0.381 | 0.381 | -0.156 | -0.156 | 0.12 | 0.12 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.708 | 0.119 | 0.119 | 0.234 | 0.234 | 0.035 | 0.035 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -23.79 | -9.17 | -9.17 | -2.73 | -2.73 | -10.99 | -10.99 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -10.27 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.55 | -2.55 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -13.52 | -6.6 | -6.6 | -0.163 | -0.163 | -8.44 | -8.44 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 23.86 | 9.2 | 9.2 | 2.73 | 2.73 | 11 | 11 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 23.86 | 9.2 | 9.2 | 2.73 | 2.73 | 11 | 11 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
