| Period Ending: |
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2022
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09-30 |
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06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
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12-31 |
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06-30 |
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12-31 |
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2001
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2001
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03-31 |
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12-31 |
2000
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2000
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2000
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1999
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1999
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1999
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1999
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1998
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1998
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1998
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1997
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1997
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1997
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1997
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1996
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1993
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1992
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1992
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06-30 |
1992
(Q1)
03-31 |
1991
(Q4)
12-31 |
1991
(Q3)
09-30 |
1991
(Q2)
06-30 |
1991
(Q1)
03-31 |
1990
(Q4)
12-31 |
1990
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09-30 |
1990
(Q2)
06-30 |
1990
(Q1)
03-31 |
1989
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12-31 |
1989
(Q3)
09-30 |
1988
(Q4)
12-31 |
1987
(Q4)
12-31 |
1986
(Q4)
12-31 |
1985
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
1234
|
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| Total Current Assets | 13,159 | 5,331 | 5,860 | 6,484 | 8,452 | 13,470 |
1234
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| Cash and Short Term Investments | -13,159 | 4,623 | 5,860 | 6,484 | 7,970 | 16,328 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Equivalents | -13,159 | 4,283 | 5,532 | 6,237 | 7,756 | 12,947 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Investments | 0 | 340 | 328 | 247 | 214 | 3,381 |
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| Receivables | 0 | 708 | 0 | 0 | 482 | 501 |
1234
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| Inventory | 0 | -5,014 | 0 | 0 | -8,258 | -16,829 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 26,318 | 5,014 | 0 | 0 | 8,258 | 13,470 |
1234
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| Total Assets | 232,944 | 212,639 | 205,109 | 197,908 | 187,121 | 181,714 |
1234
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| Total Non-Current Assets | 219,785 | 35,254 | 33,604 | 33,169 | 33,651 | 168,244 |
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| Property, Plant and Equipment | 488 | 1,923 | 483 | 474 | 1,882 | 1,786 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 193 | 229 | 219 | 220 | 236 | 394 |
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| Goodwill | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
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| Intangible Assets | 193 | 57 | 47 | 48 | 64 | 222 |
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| Long Term Investments | 1,393 | 33,102 | 32,902 | 32,475 | 31,533 | 153 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 207,331 | 1,385 | 0 | 0 | -4,458 | 1,188 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 10,380 | -1,385 | 0 | 0 | 4,458 | 164,723 |
1234
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| Total Current Liabilities | 106,690 | 6,700 | 5,100 | 6,300 | 94,770 | 7,367 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 80,365 | 6,700 | 5,100 | 6,300 | 500 | 664 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 26,325 | 0 | 0 | 0 | 94,270 | 6,703 |
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|
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| Total Liabilities | 214,954 | 195,193 | 187,990 | 181,482 | 170,967 | 165,816 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 108,264 | 6,700 | 5,100 | 6,300 | 6,974 | 158,449 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 26,304 | 6,922 | 8,727 | 7,516 | 6,474 | 6,218 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 627 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | -719 | 0 | 0 | 0 | 150,859 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 0 | 1,368 | 1,548 | 1,538 | 1,496 | 1,241 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | 81,960 | -1,590 | -5,175 | -2,754 | -996 | -496 |
1234
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| Total Equity | 17,990 | 17,446 | 17,119 | 16,426 | 16,154 | 15,898 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Total Stockholders' Equity | 17,990 | 17,446 | 17,119 | 16,426 | 16,154 | 15,898 |
1234
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| Retained Earnings | 8,065 | 7,886 | 7,591 | 7,236 | 6,893 | 6,569 |
1234
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| Accumulated Other Earnings | -295 | -331 | -337 | -227 | -137 | -31 |
1234
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| Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1234
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| Preferred Stock | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 3,633 |
1234
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| Additional Paid in Capital | 6,585 | 6,256 | 6,230 | 5,782 | 5,763 | 5,725 |
1234
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| Total Liabilities & Total Equity | 232,944 | 212,639 | 205,109 | 197,908 | 187,121 | 181,714 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 232,944 | 212,639 | 205,109 | 197,908 | 187,121 | 181,714 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 1,393 | 33,442 | 33,230 | 32,722 | 31,747 | 3,534 |
1234
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| Total Debt | 106,669 | 15,279 | 12,279 | 12,278 | 6,974 | 6,882 |
1234
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| Net Debt | 119,828 | 10,996 | 6,747 | 6,041 | -782 | -6,065 |
1234
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