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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 525.6 | 166.7 | 143.8 | 131.4 | 83.71 | 149.4 | 97.4 |
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| Cash From Operating Activities | 644.1 | 122.4 | 82.98 | -17.77 | 456.5 | 179.7 | 119.1 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 205.2 | 52.63 | 53.88 | 50.59 | 48.05 | 51.58 | 49.44 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | -102.9 | -43.58 | -28.5 | -141.8 | 111 | -32.7 | 23.06 |
1234
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| Changes in Working Capital | 7.56 | -53.39 | -86.18 | -57.95 | 205.1 | 11.39 | -50.79 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -66.59 | -50.92 | -32.07 | 73.69 | -57.29 | 11.08 | 11.5 |
1234
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| Inventory | 35.95 | -6.5 | -26.64 | -61.13 | 130.2 | -39.28 | -52.03 |
1234
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| Accounts Payable | -73.53 | 0 | 0 | -73.53 | 0 | 13.29 | 12.8 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 111.7 | 4.03 | -27.47 | 3.02 | 132.1 | 26.3 | -23.06 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -242.5 | -67.66 | -41.52 | -31 | -102.3 | -53.92 | -38.87 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -275.3 | -68.46 | -58.73 | -32.9 | -115.3 | -53.38 | -41.33 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -6.49 | 0 | 0 | -6.49 | 0 | 0 | 2.02 |
1234
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| Purchases of Securities | -6.98 | -6.98 | 0 | 0 | 0 | -2.55 | -0.855 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0.769 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 45.57 | 7.77 | 17.21 | 7.63 | 12.96 | 2 | 1.29 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -446.5 | -60.25 | -101.5 | -211.7 | -73.02 | -78.84 | -246.6 |
1234
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| Debt Repayment | -9.91 | -37.62 | 144.1 | -102.7 | -13.68 | -3.66 | -0.869 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -172.4 | -0.01 | -34.56 | -85.48 | -52.32 | -56 | -60.56 |
1234
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| Dividends Paid | -187.2 | 0 | -187.2 | 0 | 0 | 0 | -168.6 |
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| Other Financing Activities | -77 | -22.62 | -23.78 | -23.58 | -7.02 | -19.18 | -16.57 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -22.09 | -4.71 | -12.74 | -7.05 | 2.4 | -5.31 | -2.61 |
1234
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| Net Change in Cash | -350.6 | -10.25 | -72.79 | -267.5 | 283.6 | 41.62 | -168.9 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 638.3 | 298 | 370.8 | 638.3 | 354.7 | 313.1 | 482 |
1234
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| Cash at End of Period | 287.7 | 287.7 | 298 | 370.8 | 638.3 | 354.7 | 313.1 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 368.7 | 53.91 | 24.25 | -50.67 | 341.2 | 126.3 | 77.78 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 644.1 | 122.4 | 82.98 | -17.77 | 456.5 | 179.7 | 119.1 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -275.3 | -68.46 | -58.73 | -32.9 | -115.3 | -53.38 | -41.33 |
1234
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