| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024
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2024
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06-30 |
2024
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03-31 |
2023
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12-31 |
2023
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2021
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2012
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2011
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2011
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2010
(Q4)
12-31 |
2010
(Q3)
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2010
(Q2)
06-30 |
2010
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2023-08-09 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 33.9 | 9.88 | 9.16 | 2.53 | 12.33 | 3.29 | -3.59 |
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| Cash From Operating Activities | 58.69 | 34.24 | 11.8 | 15.14 | -2.48 | -1.67 | -3.76 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.016 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.034 |
1234
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| Deferred Income Tax | -17.95 | 0 | 0 | 0.014 | -17.97 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 6.33 | 1.02 | 1.61 | 1.68 | 2.01 | 2.12 | 0.462 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 23.15 | 19.75 | 3.11 | -0.037 | 0.322 | -8.6 | -1.47 |
1234
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| Changes in Working Capital | -0.47 | 3.57 | -2.09 | -2.77 | 0.815 | 1.52 | 0.809 |
1234
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| Accounts Receivable | 0.94 | 0 | 0.309 | 0.096 | 0.535 | 1.07 | -1.49 |
1234
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| Inventory | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0.386 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 21.64 | 3.57 | -2.4 | 20.19 | 0.28 | 0.45 | 2.3 |
1234
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| Other Working Capital | -24.67 | 0 | 0 | -24.67 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 12.67 | 0 | 0 | -11.83 | 24.5 | 35 | 0 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1.83 | 0 | 0 | -1.83 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 35 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 35 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 25.01 | 0 | 0 | -9.99 | 35 | -35 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 0.077 | 0.02 | 0.091 | -0.034 | 0 | -9 | 0 |
1234
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| Debt Repayment | -0.089 | -0.035 | -0.02 | -0.034 | 0 | -9 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0.111 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0.166 | 0.055 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 61.25 | 34.26 | 11.89 | 15.1 | 22.02 | 24.33 | -3.76 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 55.48 | 82.48 | 70.59 | 55.48 | 33.47 | 9.14 | 12.9 |
1234
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| Cash at End of Period | 116.7 | 116.7 | 82.48 | 70.59 | 55.48 | 33.47 | 9.14 |
1234
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| Free Cash Flow | 56.85 | 34.24 | 11.8 | 13.3 | -2.48 | -1.67 | -3.76 |
1234
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| Operating Cash Flow | 58.69 | 34.24 | 11.8 | 15.14 | -2.48 | -1.67 | -3.76 |
1234
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| Capital Expenditure | -1.83 | 0 | 0 | -1.83 | 0 | 0 | 0 |
1234
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