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2013
(Q1)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2025-11-12 | 2025-09-02 | 2025-05-07 | 2025-02-05 | 2024-11-12 |
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| Net Income/Starting Line | -14.5 | -16.55 | -7.03 | 13.57 | -4.5 | 1.18 | 2.64 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 4.28 | -1.89 | 3.81 | 3.71 | -1.34 | -4.04 | -5.79 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 1.3 | 0.267 | 0.342 | 0.331 | 0.361 | 0.284 | 0.273 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.563 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 20.8 | 16.93 | 13.13 | -12.96 | 3.7 | -0.379 | -2.05 |
1234
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| Changes in Working Capital | -4.1 | -3.1 | -2.63 | 2.54 | -0.91 | -5.12 | -6.65 |
1234
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| Accounts Receivable | -5.85 | -0.169 | 1.39 | -1.23 | -5.84 | -0.796 | -1.61 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 3.58 | -0.628 | -1.87 | 2.96 | 3.12 | -0.233 | -5.03 |
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| Deferred Revenue | -1.82 | -2.3 | -2.15 | 0.812 | 1.81 | -4.1 | -0.018 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 1.17 | 2.58 | 9.34 | -0.416 | -10.33 | 7.02 | 2.61 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -2.02 | 0 | 0 | 0.117 | -2.13 | -0.382 | 0.123 |
1234
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| Purchases of Securities | -5.11 | -3.45 | -1.03 | -0.022 | -0.611 | -3.86 | -7.38 |
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| Sales and Maturities of Investments | 12.98 | 10.6 | 2.38 | -0.005 | 0.001 | 11.4 | 10.02 |
1234
|
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| Other Investing Activities | -4.68 | -4.58 | 7.99 | -0.506 | -7.58 | -0.138 | -0.148 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 3.02 | -2.93 | 9.71 | -2.68 | -1.09 | -3.12 | -2.11 |
1234
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| Debt Repayment | -1.76 | 0 | 0 | -1.76 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 10.57 | -0.191 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -5.38 | -2.62 | -0.756 | -0.922 | -1.09 | -3.12 | -2.11 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -0.409 | -0.116 | -0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2.25 | 1.32 | 1.13 | -0.85 | 0.653 | 0.585 | -0.388 |
1234
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| Net Change in Cash | 22.84 | -0.923 | 24 | -0.239 | -12.11 | 0.437 | -5.67 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 34.75 | 58.51 | 34.51 | 34.75 | 46.86 | 46.42 | 52.09 |
1234
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| Cash at End of Period | 57.59 | 57.59 | 58.51 | 34.51 | 34.75 | 46.86 | 46.42 |
1234
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| Free Cash Flow | 4.28 | -1.89 | 3.81 | 3.71 | -1.34 | -4.04 | -5.79 |
1234
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| Operating Cash Flow | 4.28 | -1.89 | 3.81 | 3.71 | -1.34 | -4.04 | -5.79 |
1234
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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