| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
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12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
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03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
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2021
(Q2)
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2021
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2020
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2020
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2019
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2019
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2014
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2014
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03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-03-06 | 2022-10-27 | 2022-07-28 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 120.4 | 36.38 | 40.59 | 42.65 | 0.761 | 34.98 | -70.78 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 285.9 | 66.77 | 92.03 | 63.53 | 63.56 | 58.62 | 58.81 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 88.22 | 22.71 | 22.58 | 20.7 | 22.22 | 21.99 | 22.73 |
1234
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| Deferred Income Tax | 27.63 | 0 | 3.68 | -2.83 | 26.78 | -4.98 | 102.8 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.646 | 0.146 | 0.148 | 0.149 | 0.203 | 0.26 | 0.112 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | 52.95 | 16.42 | 14.21 | 12.77 | 9.56 | 8.74 | 112.2 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -3.93 | -8.88 | 10.82 | -9.9 | 4.03 | -2.37 | -5.47 |
1234
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -8.88 | -8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 4.95 | 0 | 10.82 | -9.9 | 4.03 | -2.37 | -5.47 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 183.6 | 106.2 | 48.96 | 38.55 | -10.14 | -0.955 | 113.6 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5.01 | -3.44 | -0.927 | -0.399 | -0.248 | -0.971 | -4.02 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 98.98 | 0 | 48.49 | 50.49 | 0 | 0 | 113.7 |
1234
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| Purchases of Securities | -94.24 | -44.5 | -25 | -15 | -9.74 | 0 | 0.042 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 37.5 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | -0.042 |
1234
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| Other Investing Activities | 235.6 | 141.7 | 49.88 | 53.95 | -9.89 | 0.016 | 117.6 |
1234
|
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| Cash From Financing Activities | -380.7 | -145.8 | -82.51 | -110.4 | -42.08 | -67.27 | -137 |
1234
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| Debt Repayment | -263.7 | -119.9 | -54.62 | -69.31 | -19.87 | -37.02 | -116.2 |
1234
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| Common Stock Issued | -24.39 | 0 | -10.63 | -13.77 | 0.016 | -12.59 | -0.179 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -40.03 | 0 | -11.29 | -20 | -8.74 | -10 | -6.03 |
1234
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| Dividends Paid | -27.68 | -6.69 | -7.18 | -6.4 | -7.42 | -7.63 | -7.81 |
1234
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| Other Financing Activities | -88.13 | -19.21 | -20.35 | -33.79 | -14.78 | -22.61 | -6.97 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.933 | 0.244 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 78.35 | 27.5 | 59.17 | -8.32 | 11.34 | -9.6 | 35.32 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 147.3 | 198.1 | 139 | 147.3 | 135.9 | 145.5 | 110.2 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 225.6 | 225.6 | 198.1 | 139 | 147.3 | 135.9 | 145.5 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 280.9 | 63.33 | 91.1 | 63.14 | 63.31 | 57.65 | 54.79 |
1234
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| Operating Cash Flow | 285.9 | 66.77 | 92.03 | 63.53 | 63.56 | 58.62 | 58.81 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -5.01 | -3.44 | -0.927 | -0.399 | -0.248 | -0.971 | -4.02 |
1234
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