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2012
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09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2025-11-06 | 2025-07-24 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2024-10-31 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 320.9 | 782.2 | -202.1 | -105.7 | -153.4 | 25.31 | -50.43 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -251.7 | -41.67 | -62.61 | -108.8 | -38.61 | -59.37 | -71.79 |
1234
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| Depreciation and Amortization | -36.52 | 0 | -36.52 | 0 | 0 | 35.4 | 0 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | -12.66 | 0 | -12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 308.9 | 3.31 | 188.9 | 54.18 | 62.54 | -109.4 | 23.84 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -832.3 | -827.1 | -0.195 | -57.21 | 52.26 | -10.64 | -45.2 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -44.84 | 0 | -44.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | -17.55 | 0 | -17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | -769.9 | -827.1 | 62.2 | -57.21 | 52.26 | -10.64 | -45.2 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 282.2 | 65.97 | 56.74 | 74.71 | 84.75 | 68.36 | 56.56 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -12.1 | 0 | -2.85 | -4.16 | -5.09 | -5.42 | -4.24 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 9.73 | 0 | 0 | -22.19 | 31.93 | 1.26 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -2,087 | 0 | 0 | -1,747 | -340 | 0 | -504.5 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 2,224 | 0 | 0 | 1,825 | 399.6 | 0 | 564.4 |
1234
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| Other Investing Activities | 147.7 | 65.97 | 59.59 | 23.84 | -1.66 | 72.52 | 0.879 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -3.27 | -0.405 | -1.26 | -0.6 | -1.01 | -1.6 | -1.09 |
1234
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| Debt Repayment | -2.87 | 0 | -1.26 | -0.6 | -1.01 | -1.6 | -1.09 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -0.405 | -0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -3.63 | -0.519 | -0.086 | -1.72 | -1.3 | 1.33 | -0.486 |
1234
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| Net Change in Cash | -20.24 | 23.37 | -7.21 | -36.4 | 43.83 | 8.72 | -16.8 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 108.1 | 64.46 | 71.67 | 108.1 | 64.24 | 55.52 | 72.33 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 87.83 | 87.83 | 64.46 | 71.67 | 108.1 | 64.24 | 55.52 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -265.5 | -43.28 | -65.46 | -112.9 | -43.86 | -64.79 | -76.1 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -251.7 | -41.67 | -62.61 | -108.8 | -38.61 | -59.37 | -71.79 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -13.86 | -1.61 | -2.85 | -4.16 | -5.25 | -5.42 | -4.31 |
1234
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