| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-12-15 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-26 | 2024-11-13 | 2024-08-13 |
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| Total Current Assets | 9.09 | 9.12 | 8.08 | 8.4 | 11.14 | 9.57 |
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| Cash and Short Term Investments | 3.78 | 3.26 | 2.98 | 2.87 | 4.57 | 3.46 |
1234
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| Cash & Equivalents | 1.35 | 0.831 | 0.545 | 0.432 | 2.57 | 1.46 |
1234
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| Short Term Investments | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2 | 2 |
1234
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| Receivables | 0.953 | 1.44 | 1.12 | 1.52 | 1.66 | 1.13 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Assets | 4.35 | 4.41 | 3.98 | 4.02 | 4.92 | 4.99 |
1234
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| Total Assets | 355.9 | 360.5 | 364.7 | 366.7 | 435.6 | 436.9 |
1234
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| Total Non-Current Assets | 346.9 | 351.4 | 356.6 | 358.3 | 424.5 | 427.4 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 329.4 | 333.6 | 337.8 | 341.9 | 342.4 | 346.4 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 10.22 | 10.32 | 10.4 | 10.4 | 71.91 | 71.37 |
1234
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Intangible Assets | 10.22 | 10.32 | 10.4 | 10.4 | 71.91 | 71.37 |
1234
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| Long Term Investments | 2.09 | 2.17 | 2.17 | 2.23 | 2.36 | 2.41 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | 5.14 | 5.3 | 6.27 | 3.74 | 7.84 | 7.15 |
1234
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| Total Current Liabilities | 31.97 | 30.22 | 34.05 | 27.02 | 27.42 | 59.6 |
1234
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| Accounts Payable | 23.42 | 21.51 | 25.07 | 18.9 | 18.94 | 26.67 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.84 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 5.23 | 5.46 | 5.91 | 5.21 | 5.57 | 8.22 |
1234
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| Other Current Liabilities | 3.32 | 3.25 | 3.06 | 2.91 | 2.91 | 2.86 |
1234
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| Total Liabilities | 325.7 | 315.7 | 307.7 | 294.5 | 341.9 | 338.8 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 293.8 | 285.5 | 273.7 | 267.5 | 314.5 | 279.2 |
1234
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| Total Long Term Debt | 271.7 | 265.3 | 255.3 | 249.1 | 245 | 210.7 |
1234
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 3.39 | 3.39 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.33 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | 18.62 | 16.72 | 14.93 | 14.91 | 66.13 | 65.19 |
1234
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| Total Equity | 30.22 | 44.83 | 56.97 | 72.23 | 93.7 | 98.17 |
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| Non-Controlling Interest | -0.963 | -0.963 | -0.963 | -0.963 | -0.963 | -0.963 |
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| Total Stockholders' Equity | 31.19 | 45.79 | 57.93 | 73.19 | 94.67 | 99.13 |
1234
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| Retained Earnings | -315.7 | -301.1 | -288.9 | -273.6 | -252 | -247.3 |
1234
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| Accumulated Other Earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
1234
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| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Additional Paid in Capital | 346.9 | 346.8 | 346.8 | 346.8 | 346.6 | 346.4 |
1234
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| Total Liabilities & Total Equity | 355.9 | 360.5 | 364.7 | 366.7 | 435.6 | 436.9 |
1234
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 355.9 | 360.5 | 364.7 | 366.7 | 435.6 | 436.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 4.52 | 4.6 | 4.6 | 4.66 | 4.36 | 4.41 |
1234
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||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 271.7 | 265.3 | 255.3 | 249.1 | 245 | 232.5 |
1234
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||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 270.4 | 264.5 | 254.8 | 248.7 | 242.4 | 231.1 |
1234
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