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10-31 |
1990
(Q3)
07-31 |
1990
(Q2)
04-30 |
1990
(Q1)
01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2025-12-10 | 2025-08-28 | 2025-05-29 | 2025-02-28 | 2024-12-13 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 2,509 | 545 | 795 | 763 | 406 | 565 | 906 |
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| Cash From Operating Activities | 3,706 | 383 | 1,624 | 1,661 | 38 | 374 | 1,623 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 933 | 214 | 208 | 306 | 205 | 197 | 208 |
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| Deferred Income Tax | -22 | -39 | 61 | 16 | -60 | -23 | -191 |
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| Stock Based Compensation | 512 | 182 | 90 | 100 | 140 | 192 | 85 |
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| Other Non-Cash Items | 545 | 129 | 116 | 141 | 159 | 105 | 65 |
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| Changes in Working Capital | -771 | -648 | 354 | 335 | -812 | -662 | 550 |
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| Accounts Receivable | -1,149 | 364 | -578 | -820 | -115 | 966 | -482 |
1234
|
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| Inventory | -337 | -260 | -157 | -199 | 279 | -751 | 101 |
1234
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| Accounts Payable | 1,747 | 208 | 1,048 | 1,793 | -1,302 | -397 | 1,398 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -1,032 | -960 | 41 | -439 | 326 | -480 | -467 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1,146 | -269 | -64 | 20 | -833 | -300 | -132 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -828 | -233 | -197 | -215 | -183 | -302 | -153 |
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| Payments for Acquisitions | -50 | 0 | 66 | 0 | -116 | 0 | -43 |
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| Purchases of Securities | -45 | -5 | -17 | -20 | -3 | 0 | -4 |
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| Sales and Maturities of Investments | 93 | 19 | 5 | 60 | 9 | 0 | 8 |
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| Other Investing Activities | -316 | -50 | 79 | 195 | -540 | 2 | 60 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -2,300 | -673 | -721 | -1,537 | 631 | -433 | -1,116 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -32 | 2 | 62 | -1,120 | 1,024 | 32 | 54 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -1,075 | -325 | -500 | -150 | -100 | -100 | -900 |
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| Dividends Paid | -1,092 | -277 | -270 | -272 | -273 | -273 | -263 |
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| Other Financing Activities | -99 | -71 | -13 | 5 | -20 | -92 | -7 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 424 | -559 | 839 | 144 | -164 | -359 | 375 |
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| Cash at Beginning of Period | 2,730 | 3,713 | 2,874 | 2,730 | 2,894 | 3,253 | 2,878 |
1234
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| Cash at End of Period | 3,154 | 3,154 | 3,713 | 2,874 | 2,730 | 2,894 | 3,253 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2,878 | 150 | 1,427 | 1,446 | -145 | 72 | 1,470 |
1234
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| Operating Cash Flow | 3,706 | 383 | 1,624 | 1,661 | 38 | 374 | 1,623 |
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| Capital Expenditure | -828 | -233 | -197 | -215 | -183 | -302 | -153 |
1234
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