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2012
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09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-08-08 | 2025-05-08 | 2025-02-28 | 2024-11-08 | 2024-08-07 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -25.38 | -5.29 | -4.15 | -6.17 | -9.76 | -5.96 | -5.59 |
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| Cash From Operating Activities | -13.29 | 2.17 | 4.35 | -16.79 | -3.02 | 6.99 | 6.69 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 20.7 | 5.22 | 5.22 | 5.19 | 5.08 | 5.31 | 5.34 |
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| Deferred Income Tax | -0.876 | -0.05 | -0.377 | 0.457 | -0.906 | -0.021 | -0.022 |
1234
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| Stock Based Compensation | 6.13 | 0 | 2.29 | 2.15 | 1.69 | 1.47 | 1.81 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 15.77 | 4.77 | 2.75 | 2.87 | 5.38 | 5.67 | 4.09 |
1234
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| Changes in Working Capital | -29.64 | -2.48 | -1.38 | -21.28 | -4.51 | 0.523 | 1.05 |
1234
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| Accounts Receivable | -18.35 | -3.69 | -2.87 | -8.17 | -3.62 | -2.46 | 1.59 |
1234
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| Inventory | -2.54 | -1.03 | 1.06 | -1.08 | -1.49 | 0.683 | 0.242 |
1234
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| Accounts Payable | 5.15 | 0.004 | -1.28 | 6.89 | -0.467 | 0.403 | -4.84 |
1234
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| Deferred Revenue | -13.9 | 2.24 | 1.71 | -18.92 | 1.07 | 1.9 | 4.05 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -13.15 | -0.082 | -22.57 | -2.04 | 11.54 | 0.305 | -12.38 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -11.15 | -2.1 | -3.87 | -2.04 | -3.14 | -4.85 | -2.88 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -23.01 | -3.98 | -18.7 | 0 | -0.324 | -0.003 | -19.95 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 21 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 12.5 |
1234
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| Other Investing Activities | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.161 | -2.05 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 24.11 | 0.418 | 0 | 23.95 | -0.26 | 0.441 | -0.201 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 27.69 | 0.482 | 0 | 27.21 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.26 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -3.32 | -0.064 | 0 | -3.26 | 0 | 0.441 | -0.201 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.811 | 0.297 | 0.641 | 0.001 | -0.128 | 0.064 | -0.077 |
1234
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| Net Change in Cash | -9.66 | 2.8 | -17.58 | 5.12 | 8.13 | 7.8 | -5.96 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 117.4 | 105 | 122.5 | 117.4 | 109.3 | 101.5 | 107.4 |
1234
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| Cash at End of Period | 107.8 | 107.8 | 105 | 122.5 | 117.4 | 109.3 | 101.5 |
1234
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| Free Cash Flow | -24.44 | 0.064 | 0.48 | -18.83 | -6.16 | 2.14 | 1.72 |
1234
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| Operating Cash Flow | -13.29 | 2.17 | 4.35 | -16.79 | -3.02 | 6.99 | 6.69 |
1234
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| Capital Expenditure | -11.15 | -2.1 | -3.87 | -2.04 | -3.14 | -4.85 | -4.97 |
1234
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