| Period Ending: |
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09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -7.32 | -8.07 | -6.61 | -6.22 | -6.02 | -4.31 | -1.97 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 0.55 | 0.602 | 0.509 | 0.504 | 0.645 | 0.688 | 0.561 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 0.942 | 1.09 | 0.95 | 0.906 | 1.25 | 1.24 | 0.986 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -7.81 | -8.27 | -7.81 | -8.43 | -19.23 | -15.6 | -9.26 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -13.97 | -14.82 | -20.73 | -32.83 | 37.11 | 40.47 | 199 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -1.55 | -0.306 | 0.285 | 0.186 | -0.087 | -2.32 | 0.135 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -6.44 | -8.81 | -6.35 | -5.85 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.14 | 3.14 | 3.03 | 3.07 | 2.42 | 2.66 | 2.7 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.09 | 2.34 | 2.37 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 1.66 | 1.66 | 1.55 | 1.82 | 1.48 | 1.46 | 1.36 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.059 | 0.059 | 0.061 | 0.062 | 0.066 | 0.066 | 0.069 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.092 | 0.092 | 0.095 | 0.097 | 0.112 | 0.109 | 0.114 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.085 | 0.085 | 0.087 | 0.088 | 0.1 | 0.098 | 0.103 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -0.729 | 0.119 | 0.229 | -0.874 | -0.156 | 0.347 | 0.312 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 46.38% | 50.82% | 44.8% | 44.21% | 45.32% | 46.54% | 48.15% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -9.3% | -7.7% | -6.64% | -9.3% | -14.22% | -8.77% | -7.96% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -7.52% | -5.89% | -4.67% | -7.62% | -12.6% | -6.83% | -6.31% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -7.31% | -5.73% | -4.5% | -7.5% | -12.18% | -6.71% | -6.3% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -3.83% | 2.35% | 4.71% | -20.41% | -3.77% | 7.87% | 7.54% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -7.04% | 0.069% | 0.52% | -22.88% | -7.69% | 2.41% | 1.94% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -8.27% | -1.72% | -1.33% | -2% | -3.29% | -1.95% | -1.81% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -13.21% | -2.68% | -2.08% | -3.12% | -5.61% | -3.22% | -2.98% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -13.34% | -2.94% | -2.5% | -3.15% | -5.19% | -3.33% | -2.98% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -23.37% | -5.16% | -4.18% | -6.08% | -10.42% | -5.98% | -5.08% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 8.6 | 2.29 | 2.39 | 2.25 | 2.66 | 2.52 | 2.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 5.44 | 1.33 | 2.33 | 1.97 | 2.64 | 3.07 | 3.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 7.42 | 1.81 | 2.1 | 1.75 | 1.76 | 2.04 | 1.91 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 6.36 | 1.69 | 1.59 | 1.39 | 1.28 | 1.35 | 1.33 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 1.13 | 0.301 | 0.296 | 0.267 | 0.27 | 0.29 | 0.287 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 13.14 | 3.5 | 3.42 | 3.27 | 3.39 | 3.74 | 3.76 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.503 | 0.082 | 0.161 | -0.667 | -0.128 | 0.294 | 0.283 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.926 | 0.002 | 0.018 | -0.748 | -0.26 | 0.09 | 0.073 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 4.71 | 4.71 | 4.54 | 4.72 | 4.81 | 5.08 | 4.98 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.961 | -0.2 | -0.154 | -0.245 | -0.412 | -0.251 | -0.237 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -0.439 | -0.072 | -0.034 | -0.098 | -0.267 | -0.104 | -0.073 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 2.83 | 4.15 | 3.2 | 3.17 | 5.18 | 5.47 | 3.75 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 7.28 | 7.47 | 7.4 | 7.87 | 7.35 | 7.81 | 7.94 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 6.85 | 8.17 | 7.03 | 7.13 | 9.17 | 9.7 | 7.83 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 2.78% | 2.68% | 3.55% | 1.55% | 3.27% | 1.67% | 0.125% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -4.26 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -1.19 | 1.03 | 1.12 | -8.24 | -0.961 | 1.44 | 1.35 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.093 | -0.077 | -0.066 | -0.093 | -0.142 | -0.088 | -0.08 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -0.033 | -0.021 | -0.01 | -0.03 | -0.079 | -0.028 | -0.019 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 42.46 | 39.33 | 37.64 | 40.06 | 33.83 | 35.66 | 37.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 49.19 | 49.67 | 42.96 | 51.51 | 50.99 | 44.19 | 47.02 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 67.1 | 67.76 | 38.7 | 45.59 | 34.15 | 29.3 | 29.32 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 24.55 | 21.24 | 41.9 | 45.97 | 50.67 | 50.56 | 55.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.524 | -0.409 | -1.05 | 2.72 | 0.309 | -1.17 | -1.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.963 | -0.012 | -0.116 | 3.05 | 0.631 | -0.359 | -0.307 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
