| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2026
(Q2)
12-31 |
2025
(Q4)
06-30 |
2025
(Q2)
12-31 |
2024
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2024
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2023
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2021
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2012
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2011
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2009
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2008
(Q4)
06-30 |
2008
(Q2)
12-31 |
2007
(Q4)
06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2025-09-29 | 2025-02-14 | 2024-09-30 | 2024-02-14 | 2023-10-31 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -42.09 | -6.52 | -35.57 | -5.89 | -6.46 | -5.24 | -4.17 |
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| Cash From Operating Activities | -9.26 | -4.62 | -4.64 | -5.68 | -3.64 | -2.1 | -2.58 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.125 | 0.069 | 0.056 | 0.124 | 0.062 | 0.012 | 0 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 4.91 | 3.19 | 1.72 | 0.435 | 3.34 | 3.27 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 27.8 | 2.64 | 25.16 | -1.73 | 2.73 | 0.776 | 1.73 |
1234
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| Changes in Working Capital | 0 | -4 | 4 | 1.39 | -3.32 | -0.92 | 0 |
1234
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | -4 | 4 | 1.39 | -3.32 | -0.92 | -0.362 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 0.058 | -0.004 | 0.062 | -0.008 | -0.003 | -0.059 | -0.171 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.006 | -0.068 | 0.062 | -0.008 | -0.003 | -0.059 | -0.316 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 18.27 | 0.927 | 17.35 | 4.1 | 0 | 0 | -0.032 |
1234
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| Debt Repayment | -4.21 | 0 | -4.21 | 4.21 | 0 | 0 | -0.036 |
1234
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| Common Stock Issued | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 20.29 | -1.27 | 21.56 | -0.113 | 0 | 0 | -0.008 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -0.152 | -0.388 | 0.236 | 0.056 | 0.198 | 0.439 | 0.026 |
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| Net Change in Cash | 63.34 | -4.09 | 12.94 | -1.53 | -3.45 | -1.72 | -2.76 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 5.86 | 15.04 | 2.1 | 3.63 | 9.3 | 16.28 | 24.88 |
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| Cash at End of Period | 69.19 | 69.19 | 15.04 | 2.1 | 5.86 | 14.55 | 22.08 |
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| Free Cash Flow | -10.24 | -9.21 | -1.03 | -7.88 | -3.65 | -2.16 | -2.75 |
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| Operating Cash Flow | -10.23 | -9.14 | -1.09 | -7.87 | -3.64 | -2.1 | -2.58 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.006 | -0.062 | 0.056 | -0.008 | 0.003 | -0.059 | -0.203 |
1234
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