| Period Ending: |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
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2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-24 | 2025-11-12 | 2025-08-07 | 2025-03-31 | 2025-03-07 | 2024-09-30 |
1234
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| Total Current Assets | 112.8 | 119.6 | 135.2 | 151.2 | 169.3 | 199.6 |
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| Cash and Short Term Investments | 77.83 | 82.53 | 98.28 | 110.7 | 133.9 | 164.6 |
1234
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| Cash & Equivalents | 76.67 | 81.48 | 95.55 | 61.64 | 55.36 | 85.83 |
1234
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| Short Term Investments | 1.16 | 1.04 | 2.73 | 49.05 | 78.58 | 78.76 |
1234
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| Receivables | 20.79 | 23.2 | 21.8 | 22.04 | 19.73 | 19.6 |
1234
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| Inventory | 10.1 | 8.3 | 9.56 | 10.89 | 6.43 | 7.21 |
1234
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| Other Current Assets | 4.07 | 5.59 | 5.58 | 7.58 | 9.23 | 8.15 |
1234
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| Total Assets | 133.6 | 144.3 | 160.7 | 174.8 | 192.1 | 222.3 |
1234
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| Total Non-Current Assets | 20.77 | 24.64 | 25.51 | 23.55 | 22.74 | 22.73 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 19.16 | 18.96 | 19.17 | 17.88 | 17.2 | 16.85 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0.493 | 0.496 | 0.319 | 0.323 | 0.537 |
1234
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| Other Long Term Assets | 1.6 | 5.19 | 5.84 | 5.36 | 5.22 | 5.34 |
1234
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| Total Current Liabilities | 99.03 | 99.43 | 97.86 | 96.25 | 95.72 | 111 |
1234
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| Accounts Payable | 57.95 | 48.57 | 48.43 | 46.87 | 44.3 | 52.76 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 3.79 | 4.31 | 4.52 | 4.29 | 3.94 | 4.06 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 30.34 | 29.84 | 27.15 | 14.86 | 34.06 |
1234
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| Deferred Revenue | 4.83 | 4.57 | 4.25 | 4.51 | 7.08 | 6.94 |
1234
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| Other Current Liabilities | 32.46 | 11.64 | 10.81 | 13.44 | 25.53 | 13.14 |
1234
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| Total Liabilities | 107.8 | 109.3 | 107.7 | 106.4 | 105.8 | 119.9 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 8.78 | 9.89 | 9.87 | 10.2 | 10.07 | 8.92 |
1234
|
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| Total Long Term Debt | 7.93 | 16.44 | 8.12 | 8.05 | 7.26 | 7.16 |
1234
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.126 | 0.159 | 0.1 | 0.342 | 0.54 | 0.432 |
1234
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| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Capital Lease Obligations | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 11.2 | 7.16 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | 0.727 | -14.92 | 1.64 | 1.8 | -8.93 | -5.83 |
1234
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| Total Equity | 25.73 | 34.94 | 53.01 | 68.31 | 86.29 | 102.4 |
1234
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| Non-Controlling Interest | -0.539 | -0.547 | -0.548 | -0.518 | -0.506 | -0.529 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 26.27 | 35.48 | 53.56 | 68.83 | 86.79 | 102.9 |
1234
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| Retained Earnings | -2,231 | -2,220 | -2,202 | -2,186 | -2,169 | -2,149 |
1234
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| Accumulated Other Earnings | 178.5 | 177.4 | 177.5 | 179.2 | 180.4 | 177 |
1234
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| Common Stock | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 283.1 | 283.1 | 283.1 |
1234
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| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 1,792 | 1,792 | 1,792 | 1,792 | 1,792 | 1,792 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 133.6 | 144.3 | 160.7 | 174.8 | 192.1 | 222.3 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 133.6 | 144.3 | 160.7 | 174.8 | 192.1 | 222.3 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 1.16 | 1.04 | 2.73 | 49.05 | 78.58 | 78.76 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 11.72 | 20.75 | 12.64 | 12.33 | 11.2 | 11.22 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -64.95 | -60.74 | -82.91 | -49.31 | -44.16 | -74.6 |
1234
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