| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
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2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
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(Q2)
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2016
(Q1)
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2015
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12-31 |
2015
(Q3)
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2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2013
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-07 | 2025-08-12 | 2025-05-09 | 2025-03-14 | 2024-11-08 | 2024-08-09 |
1234
|
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| Total Current Assets | 59.39 | 63.75 | 67.83 | 74.58 | 55.17 | 43.39 |
1234
|
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| Cash and Short Term Investments | 30.71 | 29.81 | 21.92 | 25.05 | 20.74 | 17.46 |
1234
|
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| Cash & Equivalents | 30.71 | 29.81 | 21.92 | 25.05 | 20.74 | 17.46 |
1234
|
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Receivables | 2.9 | 2.79 | 2.97 | 2.59 | 4.3 | 3.58 |
1234
|
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 25.78 | 31.15 | 42.94 | 46.94 | 30.14 | 22.35 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 69.39 | 73.18 | 77.19 | 83.15 | 79.6 | 82.44 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 9.99 | 9.43 | 9.36 | 8.58 | 24.43 | 39.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant and Equipment | 4.67 | 4.86 | 4.8 | 3.76 | 13.81 | 20.79 |
1234
|
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 11.82 |
1234
|
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 7.68 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0.907 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 5.33 | 4.57 | 4.56 | 4.81 | 5.41 | 5.54 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 33.05 | 35.51 | 42.71 | 49.04 | 38.29 | 34.01 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.2 | 1.58 | 1.02 | 1.75 | 1.53 | 1.64 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 0.192 | 0.189 | 0.241 | 0.483 | 3.25 | 3.84 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 2.52 | 2.86 | 2.81 | 2.55 | 6.01 | 7.24 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 29.13 | 30.88 | 38.63 | 44.26 | 27.5 | 21.3 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 46.66 | 49.92 | 57.26 | 62.48 | 59.12 | 59.23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 13.62 | 14.41 | 14.55 | 13.43 | 20.83 | 25.22 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 1.9 | 1.98 | 2.01 | 0.312 | 6.18 | 10.23 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 11.29 | 11.93 | 11.94 | 12.45 | 12.68 | 12.94 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 1.9 | 2.17 | 2.25 | 0.795 | 9.42 | 14.07 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | -1.47 | -1.68 | -1.65 | -0.123 | -7.45 | -12.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 22.72 | 23.26 | 19.94 | 20.68 | 20.48 | 23.21 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 22.7 | 23.24 | 19.91 | 20.65 | 20.45 | 23.19 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -25.79 | -26.64 | -29.63 | -27.7 | -27.72 | -24.55 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 48.47 | 49.86 | 49.53 | 48.34 | 48.16 | 47.73 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 69.39 | 73.18 | 77.19 | 83.15 | 79.6 | 82.44 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 69.39 | 73.18 | 77.19 | 83.15 | 79.6 | 82.44 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2.09 | 2.17 | 2.25 | 0.795 | 9.42 | 14.07 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -28.62 | -27.64 | -19.67 | -24.26 | -11.31 | -3.39 |
1234
|
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