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LTM
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2013
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09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-08-12 | 2025-05-09 | 2025-03-14 | 2024-11-08 | 2024-08-09 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -1.53 | 0.29 | 0.093 | 0.801 | -2.72 | -3.17 | -3.6 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 3.07 | 1.77 | 0.869 | -3.7 | 4.13 | 3.45 | -0.973 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 1.81 | 0.447 | 0.419 | 0.388 | 0.555 | 1.24 | 1.52 |
1234
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| Deferred Income Tax | -0.124 | 0 | 0 | 0 | -0.124 | -0.057 | 0.054 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.828 | 0 | 0.331 | 0.294 | 0.203 | 0.43 | 0.552 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 9.67 | 1.85 | 1.68 | 1.2 | 4.93 | 3.78 | 1.4 |
1234
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| Changes in Working Capital | -7.58 | -0.818 | -1.66 | -6.39 | 1.28 | 1.22 | -0.908 |
1234
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| Accounts Receivable | -0.422 | -0.094 | 0.096 | 1.46 | -1.89 | 0.155 | -0.367 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | -0.858 | -0.559 | 0.39 | -0.482 | -0.208 | 0.262 | 0.363 |
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| Deferred Revenue | -6.3 | -0.165 | -2.14 | -7.37 | 3.37 | 0.804 | -0.904 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 6.52 | -0.318 | 7.23 | -0.291 | -0.104 | -0.094 | -0.088 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1.44 | -0.318 | -0.505 | -0.332 | -0.284 | -0.244 | -0.262 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 7.96 | 0 | 7.74 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.174 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -0.873 | -1.74 | 0 | 0.893 | -0.025 | -0.006 | 0.043 |
1234
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| Debt Repayment | -0.011 | 0 | 0 | -0.004 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
1234
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| Common Stock Issued | 1.44 | 0.548 | 0 | 0.906 | -0.018 | 0 | 0.052 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -2.3 | -2.29 | 0 | -0.008 | 0 | 0 | -0.003 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 4.72 | -0.286 | 8.1 | -3.1 | 4 | 3.35 | -1.02 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 26 | 31 | 22.9 | 26 | 22 | 18.65 | 19.67 |
1234
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| Cash at End of Period | 30.71 | 30.71 | 31 | 22.9 | 26 | 22 | 18.65 |
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| Free Cash Flow | 1.63 | 1.46 | 0.364 | -4.03 | 3.85 | 3.2 | -1.24 |
1234
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| Operating Cash Flow | 3.07 | 1.77 | 0.869 | -3.7 | 4.13 | 3.45 | -0.973 |
1234
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| Capital Expenditure | -1.44 | -0.318 | -0.505 | -0.332 | -0.284 | -0.244 | -0.262 |
1234
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