| Period Ending: |
2026
(Q2)
09-30 |
2026
(Q1)
06-30 |
2025
(Q4)
03-31 |
2025
(Q3)
12-31 |
2025
(Q2)
09-30 |
2025
(Q1)
06-30 |
2024
(Q4)
03-31 |
2024
(Q3)
12-31 |
2024
(Q2)
09-30 |
2024
(Q1)
06-30 |
2023
(Q4)
03-31 |
2023
(Q2)
09-30 |
2023
(Q1)
06-30 |
2022
(Q4)
03-31 |
2022
(Q2)
09-30 |
2021
(Q4)
03-31 |
2021
(Q2)
09-30 |
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03-31 |
2020
(Q2)
09-30 |
2019
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03-31 |
2019
(Q2)
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03-31 |
2018
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03-31 |
2017
(Q2)
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(Q4)
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2016
(Q2)
09-30 |
2015
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03-31 |
2015
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03-31 |
2014
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2013
(Q4)
03-31 |
2013
(Q2)
09-30 |
2012
(Q4)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
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| Total Current Assets | 3,236 | 0 | 2,773 | 0 | 2,378 | 1,328 |
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| Cash and Short Term Investments | 2,475 | 2,059 | 2,059 | 1,565 | 1,571 | 1,328 |
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| Cash & Equivalents | 163.5 | 0 | 351.6 | 0 | 49.98 | 1,328 |
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| Short Term Investments | 2,312 | 0 | 1,708 | 0 | 1,436 | 0 |
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| Receivables | 524.6 | 0 | 446.9 | 0 | 561.6 | 0 |
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| Inventory | 105.3 | 0 | 171.5 | 0 | 111.9 | 0 |
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| Other Current Assets | 130.5 | -2,059 | 95.19 | -1,565 | 133.2 | 0 |
1234
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| Total Assets | 4,260 | 0 | 3,684 | 0 | 3,379 | 0 |
1234
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| Total Non-Current Assets | 1,024 | 0 | 911.1 | 0 | 1,001 | -1,328 |
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| Property, Plant and Equipment | 413.8 | 0 | 423.8 | 0 | 446.8 | 0 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Long Term Investments | 424.1 | 0 | 370.4 | 0 | -1,188 | 0 |
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | 186.5 | 0 | 116.9 | 0 | 1,742 | -1,328 |
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| Total Current Liabilities | 469.1 | 0 | 390.2 | 0 | 403 | 0 |
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| Accounts Payable | 202.2 | 0 | 272.6 | 0 | 230.5 | 0 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 0.164 | 0 | 15.87 | 0 | 31.54 | 0 |
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| Tax Payables | 11.46 | 0 | 19.39 | 0 | 2.53 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 255.3 | 0 | 82.39 | 0 | 138.5 | 0 |
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| Total Liabilities | 618.8 | -3,163 | 520.8 | -2,842 | 536.5 | -2,374 |
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| Total Non-Current Liabilities | 149.7 | -3,163 | 130.6 | -2,842 | 133.5 | -2,374 |
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| Total Long Term Debt | 5.52 | 0 | 4.4 | 0 | 4.11 | 0 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 66.05 | 0 | 52.37 | 0 | 59.68 | 0 |
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| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Capital Lease Obligations | 5.68 | 0 | 12.34 | 0 | 19.88 | 0 |
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| Other Long Term Liabilities | 72.42 | -3,163 | 61.46 | -2,842 | 49.84 | -2,374 |
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| Total Equity | 3,641 | 3,163 | 3,163 | 2,842 | 2,842 | 2,374 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 3,641 | 3,163 | 3,163 | 2,842 | 2,842 | 2,374 |
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| Retained Earnings | 0 | 0 | 2,417 | 0 | 0 | 0 |
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| Accumulated Other Earnings | 0 | 3,163 | 171.8 | 2,842 | 2,565 | 2,374 |
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| Common Stock | 281.9 | 0 | 277.4 | 0 | 277.4 | 0 |
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| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Additional Paid in Capital | 3,359 | 0 | 275.4 | 0 | 2,565 | 0 |
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| Total Liabilities & Total Equity | 4,260 | 0 | 3,684 | 0 | 3,379 | 0 |
1234
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4,260 | 0 | 3,684 | 0 | 3,379 | 0 |
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| Total Investments | 2,636 | 0 | 2,078 | 0 | 247.7 | 0 |
1234
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| Total Debt | 5.68 | 0 | 12.34 | 0 | 19.88 | 0 |
1234
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| Net Debt | -157.8 | 0 | -339.2 | 0 | -30.1 | 0 |
1234
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