| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
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2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-12 | 2025-08-13 | 2025-05-13 | 2025-03-25 | 2024-11-12 | 2024-08-13 |
1234
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| Total Current Assets | 94.5 | 104.7 | 120.3 | 137.5 | 156.4 | 167.6 |
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| Cash and Short Term Investments | 90.22 | 100.8 | 114.4 | 132.2 | 148.4 | 164.2 |
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| Cash & Equivalents | 38.94 | 34.37 | 37 | 41.75 | 34.86 | 28.28 |
1234
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| Short Term Investments | 51.28 | 66.48 | 77.36 | 90.5 | 113.5 | 135.9 |
1234
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| Receivables | 2 | 2 | 2.2 | 0.424 | 1.09 | 1.69 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Assets | 2.28 | 1.86 | 3.76 | 4.3 | 6.9 | 1.75 |
1234
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| Total Assets | 97.73 | 109.1 | 125.3 | 144.7 | 164.1 | 179.9 |
1234
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| Total Non-Current Assets | 3.22 | 4.42 | 4.94 | 7.19 | 7.71 | 12.3 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 3.23 | 3.75 | 4.27 | 4.78 | 5.29 | 5.78 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | -0 | 0.674 | 0.674 | 2.42 | 2.42 | 6.52 |
1234
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| Total Current Liabilities | 13.38 | 14.37 | 16.96 | 20.33 | 20.43 | 17.5 |
1234
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| Accounts Payable | 0.911 | 1.16 | 1.97 | 3.65 | 3.46 | 2.26 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 8.54 | 9.1 | 8.88 | 8.74 | 7.3 | 5.87 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
1234
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| Other Current Liabilities | 3.93 | 4.11 | 6.12 | 7.93 | 9.66 | 6.93 |
1234
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| Total Liabilities | 14.75 | 17.34 | 22.19 | 27.77 | 30.04 | 29.24 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 1.37 | 2.97 | 5.23 | 7.44 | 9.61 | 11.74 |
1234
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| Total Long Term Debt | 1.37 | 2.97 | 5.23 | 7.44 | 9.61 | 11.74 |
1234
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Capital Lease Obligations | 0 | 0.344 | 5.02 | 5.85 | 6.65 | 7.41 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | 0 | -0.344 | -5.02 | -5.85 | -6.65 | -7.41 |
1234
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| Total Equity | 82.98 | 91.79 | 103.1 | 116.9 | 134 | 150.7 |
1234
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 82.98 | 91.79 | 103.1 | 116.9 | 134 | 150.7 |
1234
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| Retained Earnings | -476 | -464.8 | -451.1 | -434.5 | -414.3 | -394 |
1234
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| Accumulated Other Earnings | 0.014 | -0.267 | -0.232 | -0.162 | 0.107 | -0.385 |
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| Common Stock | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.073 |
1234
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| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Additional Paid in Capital | 558.9 | 556.8 | 554.3 | 551.6 | 548.2 | 545 |
1234
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| Total Liabilities & Total Equity | 97.73 | 109.1 | 125.3 | 144.7 | 164.1 | 179.9 |
1234
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 97.73 | 109.1 | 125.3 | 144.7 | 164.1 | 179.9 |
1234
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| Total Investments | 51.28 | 66.48 | 77.36 | 90.5 | 113.5 | 135.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 9.91 | 12.07 | 14.11 | 16.18 | 16.91 | 17.61 |
1234
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| Net Debt | -29.02 | -22.29 | -22.89 | -25.57 | -17.95 | -10.67 |
1234
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