| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -0.016 | -0.391 | -1.03 | -0.812 | -0.587 | -1.01 | -1.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 0.059 | 1.14 | 1.52 | 2.54 | 2.23 | 5.24 | 7.73 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | -0.013 | -0.439 | -0.568 | -0.867 | -0.853 | -1.67 | -1.87 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -0.021 | -0.411 | -0.498 | -0.744 | -0.591 | -1.46 | -2.17 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -0.018 | -0.415 | -0.507 | -0.756 | -0.601 | -1.48 | -2.22 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 0 | -0.004 | 0.023 | -0.013 | 0.004 | -0.033 | 0.453 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -1.65 | -1.48 | -1.35 | -1.37 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.95 | 1.95 | 2.42 | 2.83 | 4.05 | 3.01 | 3.32 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.69 | 1.69 | 2.16 | 2.64 | 3.8 | 2.81 | 3.12 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.911 | 0.911 | 0.696 | 0.816 | 1.37 | 1.3 | 0.755 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 2.21 | 2.21 | 1.7 | 1.62 | 1.46 | 1.45 | 1.74 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | -1.49 | -1.49 | -1.82 | -1.98 | -2.42 | -2.26 | -1.94 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 3.36 | 3.36 | 2.36 | 2.16 | 1.79 | 1.92 | 2.24 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 3.04 | 3.04 | 2.22 | 2.02 | 1.7 | 1.79 | 2.06 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -5.09 | -6.05 | -3.22 | -5.87 | -5.21 | -13.01 | -46.33 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -0.462 | -0.107 | -0.119 | -0.085 | -0.116 | -0.096 | -0.117 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | -21.29% | -43.1% | -79.49% | -42.89% | 55.5% | -90.57% | -83.16% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -332.8% | -398.2% | -252.5% | -382.7% | -292.2% | -747.8% | -776.4% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -309.3% | -458% | -145.5% | -426.5% | -200.8% | 177.9% | -797.4% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -308.4% | -457.9% | -146.5% | -427.3% | -196.7% | 176.9% | -793.9% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -274.4% | -255.9% | -343.6% | -234.2% | -275.5% | -359.9% | -472.4% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -276.5% | -258.8% | -344.4% | -234.8% | -279.2% | -377% | -474.2% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -114.8% | -42.18% | -8.63% | -25.26% | -12.11% | 6.79% | -34.21% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 90.57% | 28.47% | 9.23% | 30.84% | 20.03% | -10.62% | 38.17% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -179% | -53.01% | -20.11% | -29.29% | -21.56% | -36.7% | -40.87% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -300.2% | -89.12% | -26.83% | -38.63% | -29.01% | -57.16% | -48.88% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 3.44 | 0.851 | 0.521 | 0.487 | 0.605 | 0.477 | 0.445 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 4.3 | 1.25 | 0.944 | 0.976 | 0.527 | 1.03 | 1.47 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 5.69 | 1.66 | 1.55 | 1.94 | 0.671 | 1.67 | 2.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.38 | 0.341 | 0.234 | 0.239 | 0.268 | 0.161 | 0.16 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.372 | 0.092 | 0.059 | 0.059 | 0.062 | 0.038 | 0.043 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 1.09 | 0.271 | 0.318 | 0.449 | 0.642 | 0.484 | 0.544 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -3 | -0.693 | -1.09 | -1.05 | -1.77 | -1.74 | -2.57 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -3.02 | -0.7 | -1.1 | -1.05 | -1.79 | -1.83 | -2.58 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 1.11 | 1.11 | 2.19 | 3.28 | 5.22 | 6.21 | 5.33 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -3.37 | -1.24 | -0.466 | -1.92 | -1.26 | 0.856 | -4.32 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -3.3 | -1.02 | -0.684 | -1.57 | -1.67 | -3.37 | -3.94 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 5.43 | 7.29 | 9.88 | 14.42 | 15.43 | 25.52 | 37.78 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | -3.72 | -4.35 | -5.05 | -6.22 | -6.3 | -8.06 | -11.31 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 0.047 | 1.91 | 2.87 | 5.39 | 5.38 | 13.5 | 21.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.278% | 0.029% | -0.659% | -0.183% | 2.04% | 0.573% | 0.431% |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -129 | -88.85 | -484 | -384.6 | -73.21 | -20.98 | -257.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -3.33 | -3.98 | -2.53 | -3.83 | -2.92 | -7.48 | -7.76 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -3.02 | -3.76 | -2.15 | -3.49 | -2.6 | -6.97 | -7.24 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 106.1 | 105.7 | 172.8 | 184.6 | 148.8 | 188.5 | 202.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 64.12 | 54.14 | 57.88 | 46.41 | 134.1 | 53.76 | 41.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 84.97 | 71.76 | 95.3 | 92.25 | 170.6 | 87.67 | 61.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 85.25 | 88.1 | 135.4 | 138.8 | 112.3 | 154.6 | 183.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.89 | 0.559 | 2.35 | 0.548 | 1.4 | -2.03 | 0.595 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.897 | 0.565 | 2.35 | 0.55 | 1.42 | -2.13 | 0.597 |
1234
|
|||||||||||||||||||||
