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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2025-10-30 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-18 | 2024-10-29 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -7,097 | -2,883 | -83.4 | -2,793 | -1,337 | 2,244 | -1,434 |
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| Cash From Operating Activities | 1,220 | 639.9 | 301.8 | 149.2 | 129.2 | 791.6 | 449.5 |
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| Depreciation and Amortization | 1,039 | 247 | 275.9 | 268.1 | 247.9 | 10.8 | 518.4 |
1234
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| Deferred Income Tax | -121.7 | -97.1 | -24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 169.4 | 40 | 46.6 | 49.4 | 33.4 | 33 | 52.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 7,091 | 3,194 | -65.3 | 2,702 | 1,260 | -1,476 | 1,316 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 139.5 | 139.5 | 152.6 | -77.4 | -75.2 | -20.3 | -3.2 |
1234
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 139.5 | 139.5 | 152.6 | -77.4 | -75.2 | -20.3 | -3.2 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -883.9 | -276.1 | -360.9 | -299.4 | 52.5 | 349.8 | 24.2 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 243.3 | 319.3 | -319.3 | -243.3 | -170.3 | -347.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193.5 | -5.6 |
1234
|
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| Purchases of Securities | 0 | -84.4 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 95.7 | -95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -883.9 | -530.7 | -668.9 | 19.9 | 295.8 | 713.6 | 376.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -226.1 | 47.3 | -82.4 | -124.8 | -66.2 | -1,600 | -176.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -68.3 | 91.9 | -5.9 | -132.2 | -22.1 | 162.3 | -45.9 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -192.1 | -33.9 | -56.2 | -64.1 | -37.9 | -172.1 | -171.2 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 34.3 | -10.7 | -20.3 | 71.5 | -6.2 | -1,590 | 40.2 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 155 | -3.9 | -0.8 | 108.9 | 50.8 | -83.5 | 48.4 |
1234
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| Net Change in Cash | 92.8 | 407.2 | -142.3 | -166.1 | 166.3 | -542 | 345.2 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 1,989 | 1,674 | 1,822 | 1,989 | 1,822 | 2,364 | 2,019 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 2,081 | 2,081 | 1,674 | 1,822 | 1,989 | 1,822 | 2,364 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 782.5 | 202.3 | 864.4 | -170.1 | -114.1 | 621.3 | 102.4 |
1234
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| Operating Cash Flow | 1,220 | 639.9 | 301.8 | 149.2 | 129.2 | 791.6 | 449.5 |
1234
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| Capital Expenditure | -437.6 | -437.6 | 562.6 | -319.3 | -243.3 | -170.3 | -347.1 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
