| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-02-19 | 2024-11-06 | 2024-08-06 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -703.9 | 15.9 | -415.1 | -126.7 | -178 | -435.8 | -36.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 726.3 | 178.2 | 141.2 | 24.6 | 382.3 | 176.8 | 156.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 898.3 | 213.6 | 217.5 | 228.8 | 238.4 | 245.4 | 236.7 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -108.5 | -54.4 | -183.3 | -22.6 | 151.8 | -195.4 | -54.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 52.3 | 9.9 | 8.4 | 34 | 0 | 0 | 11.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 685.3 | 13.8 | 575.5 | 87 | 8.97 | 560.5 | 36.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -97.16 | -20.6 | -61.8 | -175.9 | 161.1 | 2.01 | -37.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -97.16 | -20.6 | -61.8 | -175.9 | 161.1 | 2.01 | -37.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -607.2 | -170.7 | -151.9 | -95 | -189.6 | -241.5 | -165.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -413.4 | -122.2 | -139.3 | 0 | -151.9 | -125.3 | -140.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -27.33 | 0 | 0 | 0 | -27.33 | -107.3 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -46.32 | 0 | 0 | 0 | -46.32 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -120.1 | -48.5 | -12.6 | -95 | 35.98 | -8.84 | -25 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -61.85 | 85.4 | -35.6 | 3.4 | -115 | 60.39 | -54.8 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0.862 | 88.2 | -34 | 61.8 | -115.1 | 29.06 | -16.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0.46 | -26.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -64.56 | -2.8 | -1.6 | -58.4 | -1.76 | 30.88 | -11.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -48.84 | -10.6 | -14.4 | -11.8 | -12.04 | -5.71 | -1.8 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -41.2 | 82.3 | -60.7 | -78.8 | 65.7 | -10 | -65.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 654.3 | 530.8 | 591.5 | 670.3 | 588.6 | 598.6 | 679.7 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 613.1 | 613.1 | 530.8 | 591.5 | 654.3 | 588.6 | 614.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 313 | 56 | 1.9 | 24.6 | 230.5 | 51.47 | 16.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 726.3 | 178.2 | 141.2 | 24.6 | 382.3 | 176.8 | 156.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -413.4 | -122.2 | -139.3 | 0 | -151.9 | -125.3 | -140.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
